北京辰安科技股份有限公司 | | | 北京辰安科技股份有限公司 关于公司向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额度 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 （三）公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组和重组上市，无需经过有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 （一）基本情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 22 日与 中国电信集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署了为期 3 年的《辰 安科技金融服务框架协议》，该事项已经过公司第三届董事会第二十六次会议 和 2021 年第一次临时股东大会审议通过。现为进一步拓宽融资渠道，降低融资 成本与财务费用，满足公司业务开拓需求，公司拟在上述协议额度内向财务公 司申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动 资金贷款、承兑汇票开立、票据贴现等，其中，流动资金贷款额度不超过人民 币 40,000 万元，授信期限不超过 1 年，申请授信期限为自 ...

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 北 京 辰 安科 技 股份 有 限 公司 2023 年 度 控股 股东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字[2024]31095 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]31095 号 北京辰安科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技公司"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月19日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，辰安科技公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是 ...

北京辰安科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京辰安科技股份有限公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会及全 体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性、完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦 可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控制设有检查监督 机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度的目标 1、完善公司内部组织结构及治理结构，以科学、高效、合理的决策、执行、 监督机制为公司经营活动的合法合规性提供有力保障，促使公司健康、高效运转。 2、规范公司各项经营行为，保证公司财务数据及相关信息的真实性、准确 性和完整性。 3、通过良好的内部控制环境，发现并解决现有 ...

北京辰安科技股份有限公司 监事会工作报告 北京辰安科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及《北京辰安科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事 会议事规则》）等相关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行 法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大 决策情况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度 监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会总体工作情况 1、报告期内，公司监事分别列席和出席了 2023 年度历次董事会会议和股东 大会，参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表 决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 2、报告期内，公司监事会共召开了 3 次全体会议，审议通过了 15 ...

北 京 辰 安科 技 股份 有 限 公司 关 于 2023 年 度涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款等 金 融业 务 的 专项 说 明 天职业字[2024]31096 号 目 录 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1 涉及中国电信集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 3 关于北京辰安科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]31096 号 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2023 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会 计师审计准则对贵集团 2023 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计 贵集团 2023 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对 外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司 2023 年度涉及中国电信集 团财务有限公司关联交易 ...

北京辰安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《北京辰安科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度的工作中，定期检查并了解了公司日常经营情况，认真履行了独立董事职责， 恪尽职守、勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材 料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意 见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于梅， ...

北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《北京辰安科技股份有限公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，北京辰安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首 席合伙人为邱靖之，已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券 期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全 ...

北京辰安科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理 准则》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合 公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 经自查，本人在 2023 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，在后续 的独立董事履职过程中，本人将持续关注上述自查事项，确保符合独立董事任职 管理要求。 自查人：于梅 北京辰安科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人于梅作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ | 否√ | | | 主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 | 是□ | 否√ | | | 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 | 是□ | 否√ | ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-011 北京辰安科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资 产减值准备本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日存在减 值迹象的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、长期应收账款、存货等 进行了减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了资产减值准备。公司及下属 子公司 2023 年度计提的资产减值准备合计 14,233.33 万元。现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则——基本准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反 映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在 减值迹象的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值 低于其账面价值时，经过确认或计量，计提相关信用及资产减值准备。 （二）本次计提信 ...