证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-008 一、关联交易概述 为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用，发挥金融资本对产业 1 / 7 重要内容提示 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公 司"）控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）拟与湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称"控股集团"）签 署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，预计 2024 年，控股 集团在财务公司日均存款余额最高不超过 5 亿元（含本数），在财务公司贷 款最高额度不超过其在财务公司的存款额度，财务公司向控股集团提供的 最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等 业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可 滚动使用。 本次签署《金融服务协议》已经 2024 年 4 月 25 日公司第五届董事会 第十六次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股 东大会审议本议案时回避表决。 中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

关于中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]25709-4 号 录 专 项 说 明- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管立人 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]25709-4 号 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益 变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于2024年4月 25 日出具了"天职业字[2024]25709 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》的要求,贵公 司管理层编制了本专项说明所附的《中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度涉及湖南出版 投资控股集团财务 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 关于2024年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年第一季度一 般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下： 特此公告。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-016 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 / 1 单位：万元 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 同期 本期 增长率 （%） 去年 同期 本期 增长 率 （%） 去年 同期 本期 增长率 （%） 去年 同期 本期 增长 率 一般图 书出版 业务 32,814.79 34,556.06 5.31 11,350.63 11,489.50 1.22 6,560.24 6,891.18 5.04 42.20 40.02 减少 2.18 个百 分点 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》的要求，中南出版传媒集团股份有限公司（以 下简称"公司"）通过查验湖南出版投资控股集团财务有限公司 （以下简称"财务公司")金融许可证、营业执照等证件资料， 审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动 表等在内的财务公司的定期财务报告，并了解财务公司内部控 制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的为 湖南出版投资控股集团有限公司及其成员单位提供财务管理服 务的非银行金融机构，自 2013 年 12 月 2 日获准筹建，于 2014 年 4 月 21 日获得原中国银行业监督管理委员会开业批复（湘银 监复〔2014〕102 号），于同年 4 月 21 日取得金融许可证（机 构编码：L0196H243010001)，于同年 4 月 23 日办理工商登记并 取得《营业执照》（注册号：430000000108919)， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥13.61 billion, an increase of 9.21% compared to ¥12.46 billion in 2022[15]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1.85 billion, reflecting a significant growth of 32.55% from ¥1.40 billion in 2022[15]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.03, up 32.05% from ¥0.78 in 2022[16]. - The weighted average return on equity increased to 12.41% in 2023, up 2.71 percentage points from 9.70% in 2022[16]. - The total profit reached CNY 1,740,403,600, with a year-on-year growth of 15.22%[30]. - The total operating revenue for 2023 reached CNY 13,613,031,787.85, an increase of 9.21%[30]. - The total comprehensive income for 2023 was CNY 1,950,487,779.82, compared to CNY 1,493,384,883.39 in 2022, reflecting an increase of approximately 30.6%[197]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 5.5 CNY per 10 shares, totaling approximately 987.8 million CNY, which represents 53.26% of the net profit attributable to shareholders for 2023[3]. - The cash dividend amount for the current year is 987.8 million, which represents 53.26% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[121]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 16.4568 million[99]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[2]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[2]. - The company has maintained a strict governance structure, ensuring independence from its controlling shareholder and compliance with relevant laws and regulations[85]. - The audit report confirmed that the financial statements fairly present the financial position and operating results of the company as of December 31, 2023[181]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company has not disclosed any significant events that would affect its operations in the report[4]. - The company has not reported any major risks or dissenting opinions from the supervisory board during the reporting period[113]. Market Position and Growth - The company ranked second in the national comprehensive book retail market with a market share of 3.80%, an increase of 2 positions year-on-year[23]. - The company achieved an operating revenue of 13.613 billion RMB, a year-on-year increase of 9.21%[23]. - The company is focusing on integrating technology into its operations, leveraging AI and cloud computing to drive industry and management upgrades[82]. - The company is actively involved in digital education, focusing on creating a digital product ecosystem and optimizing product structure[27]. Investments and Future Plans - The company plans to invest 244,889.55 million RMB in the construction of the Zhongnan Media Malanshan Park project, which aims to gather new industries such as short video and digital publishing[71]. - The company is exploring new business models and investment plans to safeguard shareholder interests due to market changes and technological updates[159]. - The company plans to expand its market presence through new product launches and technological advancements, aiming for a growth rate of over 10% in the next fiscal year[90]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company is 529, while the total number of employees in major subsidiaries is 12,781, resulting in a combined total of 13,310 employees[114]. - The company has established a salary policy that emphasizes the importance of rewarding frontline employees and those with outstanding contributions, while also encouraging innovation teams[116]. - The company has undergone several personnel changes, including the election of new directors and supervisors in 2023[100]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.42 million yuan in environmental protection during the reporting period[127]. - The company successfully reduced CO₂ emissions by utilizing a 6.5MW solar power station, saving 3,202 tons of standard coal[129]. - The company donated a total of 18.34 million yuan for public welfare projects, including 11.06 million yuan in cash donations[133]. Financial Position - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥25.37 billion, representing a 2.22% increase from ¥24.82 billion at the end of 2022[15]. - The company's total liabilities decreased to CNY 9.16 billion in 2023 from CNY 9.37 billion in 2022, reflecting a reduction of about 2.3%[192]. - The total owner's equity rose to CNY 16.20 billion in 2023, compared to CNY 15.45 billion in 2022, reflecting an increase of about 4.9%[192].

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-005 中南出版传媒集团股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 每股分配比例：每股派发现金红利 0.55 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,849,474,862.25 元。经 董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 二、公司履行的 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 . 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 本人于 1967年9月出生,性别男,中国国籍,无境外居留权, 汉族,湖南长沙人,中共党员,教授,博士、博士生导师、岳麓 学者特聘 A岗,入选教育部"新世纪优秀人才支持计划",荷兰特 文特大学访问学者。毕业于湖南大学工商管理学院,获得企业管 理博士学位。1996年至今,在湖南大学担任专职教师,现任湖南 大学产业与区域发展研究所所长,兼任中国企业管理研究会常务 理事,中国技术经济协会理事,湖南大学学报(社科版)编委。 曾担任湖南大学工商管理学院副院长,湖南省技术经济与管理现 1/7 代化研究会秘书长。2022年5月迄今担任中南传媒独立董事。作 为中南传媒的独立董事,我与公司之间不存在雇佣关系、交易关 系、亲属关系,与公司以及公司主要股东不存在可能影响进行客 观独立判断的关系。 独立董事 2023 年度述职报告 · 作为中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒" 或"公司")独立董事,2023年本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事年报 工作制度》等相关规定和要求,秉承独立、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,999,948,203.23, representing a year-on-year increase of 12.61%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 284,215,528.10, showing a decline of 18.18% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 249,641,502.32, down 24.54% year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.16, reflecting a decrease of 15.79%[5] - The weighted average return on equity was 1.83%, a decrease of 0.51 percentage points compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 2,999,948,203.23, an increase of 12.6% compared to CNY 2,663,928,479.94 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was CNY 299,259,641.93, a decrease of 15.6% from CNY 354,819,942.51 in Q1 2023[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 299.31 million, a decrease of 15.6% from CNY 354.82 million in Q1 2023[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.16, down from CNY 0.19 in Q1 2023, representing a decline of 15.8%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 25,861,978,579.37, an increase of 1.94% from the end of the previous year[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 15,668,699,107.40, up 1.64% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities and shareholders' equity amounted to CNY 25,861,978,579.37, compared to CNY 25,368,608,776.22 in the previous year[16] - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 1,659,661,779.83, slightly up from CNY 1,625,855,102.48 in the previous year[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 349,848.93, not applicable for year-on-year comparison[5] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 3.74 billion in Q1 2024, an increase of 4.6% compared to CNY 3.57 billion in Q1 2023[20] - Cash outflows from operating activities decreased significantly to CNY 3.74 billion in Q1 2024 from CNY 5.05 billion in Q1 2023, a reduction of 26%[20] - The net cash flow from operating activities was CNY 349,848.93 in Q1 2024, a turnaround from a negative CNY 1.48 billion in Q1 2023[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 10.73 billion, compared to CNY 8.35 billion at the end of Q1 2023, reflecting an increase of 28.5%[21] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 86.86 million in Q1 2024, an improvement from a net outflow of CNY 222.02 million in Q1 2023[21] - The company's cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 64.07 million in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 14.97 million in Q1 2023[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,794[9] - The company reported no significant changes in the shareholding structure among the top shareholders, with no participation in margin trading or securities lending activities[11][12] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 18,581,414.65 from CNY 26,216,919.79, a reduction of 29.3% year-over-year[17] - Research and development expenses increased to CNY 5,307,086.60 in Q1 2024, up from CNY 2,758,039.78 in Q1 2023, marking a growth of 92.2%[25] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements during the reporting period[12] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[12] - The company has not provided any specific future outlook or performance guidance in the current report[12] - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first quarter of 2024[30]

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-014 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 10 日中午 12:00 前将相关 问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zncmjt@zncmjt.com。公司 将在 2023 年年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者 普遍关注的问题进行统一回答。 一、说明会类型 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露公司 2023 年年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日下午 15:00-16:00 以网络互动方式召开 2023 年年度业绩说明会，就投资者普遍 关注的问题进行沟通与交流。 二、说明会召开的时间、地点 1 / 3 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（周三）下午 15:00 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-009 中南出版传媒集团股份有限公司 关于2023年度日常性关联交易执行情况与 2024年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月25日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过该关 联交易，关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表 决，非关联董事一致投票通过。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审 议本议案时回避表决。 公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易并发表了认可意见： 公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计 情况均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分。关联交 易定价公允，符合公司和全体股东利益。我们同意提交公司董事会审议。 1 / 17 （二）公司 2023 年度日常性关联交易的预计和执行情况 经中南出版传媒集团股份有限公 ...