天津力生制药股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于天津力生制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025TJAA2B0010 天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津力生制药股份有限公司（以下简称力 生制药公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日出具了 XYZH/2025TJAA2B0017 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，力生制药公司编制了本专项说明所附的 ...

渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"、"保荐机构"） 作为天津力生制药股份有限公司（以下简称"力生制药"或"公司"） 首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，经审慎尽职调查，就力生制药 2024 年度募集资金年度 存放与使用情况的相关事项，发表如下核查意见： 一、力生制药募集资金年度存放和使用情况 （一）募集资金基本情况 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每 股面值 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 45 元 / 股 ， 共 募 集 资 金 总 额 2,070,000,000.00 元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已对力生制药 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具"中瑞岳华验 字【2010】第 090 号"验资报告。根据财政部在 2010 年 12 ...

天津力生制药股份有限公司 本人方建新，硕士，南开大学元素有机化学研究所及元素有机化学国家重 点实验室教授及博士生导师。历任南开大学元素所工会主席、常务副所长、研 究室主任及党支部书记，南开大学科技处处长、正处级调研员，全国高等学校 科技管理研究会副理事长，全国重点高校理科科技管理研究会常务副理事长， 天津市高校科技管理研究会常务副理事长，天津市中小企业科技创新研究会常 务理事；国家重点学科（植物保护）评审专家，天津市学位委员会学科（农学） 评议组成员，南开大学植物保护学术委员会委员及学位委员会委员；天津天药 药业股份有限公司独立董事，利尔化学股份有限公司独立董事。现任本公司独 立董事。2020年12月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 1 天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《天津力生制药股份有限公司独 立董事制度》，本人作为天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 ...

天津力生制药股份有限公司 2024年监事会工作报告 2024年度，监事会共召开了12次会议，全体监事参加了会 议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》 等法律法规和规范性文件的规定。共审议通过了定期报告、关 联交易、股权激励计划、购买理财等议案32项。 二、公司依法运作情况 2024年度，公司监事出席了全部股东大会现场会议，列席 了董事会全部现场会议，并认真审阅了股东大会、董事会的各 项议案和有关说明、报告。监事会认为，报告期内公司股东大 会和董事会会议决策程序合规，决策事项合法，未发现董事会 成员在工作中有违反法律规定和《公司章程》或损害公司利益 的行为。监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行了监 1 2024年，公司监事会成员按照《证券法》、《公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》赋予的职责，恪尽职守、勤勉 尽责，依法独立行使职权，切实维护公司和股东的合法权益。 监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，主动与董事 会、经营管理层开展互动，以多种渠道和方式对公司财务状况、 经营情况、关联交易、募集资金使用、内部控制等情况进行了 监督，促进了公司法人治理结构的进一步完善，维护了公司及 股东 ...

天津力生制药股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 3 月 21 日 1 合并资产负债表 2024 年 12 月 31 日 编制单位：天津力生制药股份有限公司 单位：人民币元 1 项 目 附注 2024 年 12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 五、1 1,638,999,235.40 1,988,965,076.50 交易性金融资产 五、2 573,355,598.34 160,544,456.79 衍生金融资产 应收票据 五、3 55,467,055.48 73,025,653.35 应收账款 五、4 207,964,785.31 44,727,806.48 应收款项融资 五、6 163,151,561.97 194,759,687.37 预付款项 五、8 34,881,849.47 12,687,193.12 其他应收款 五、7 3,208,494.99 4,400,536.75 其中：应收利息 应收股利 存货 五、9 224,365,964.79 176,284,446.51 合同资产 五、5 448,011.63 持有待售资产 87,796,165.51 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-024 天津力生制药股份有限公司 关于公司2025年使用闲置自有资金 进行现金管理额度的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称："公司"或"力生制药"）为提高公司资金使用 效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求及资金流动性、 安全性前提下，公司本年拟使用闲置自有资金分批购买理财产品。 3.货币型基金； 一、投资额度 拟使用的自有资金额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金在有效期内可以 滚动使用。 二、投资品种 公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、由主要大型商业银行或 证券机构发行的短期理财产品，包括但不限于通过银行、证券等专业理财机构购买的理财 产品。主要购买以下理财产品： 1.风险等级不超过R2的理财产品； 2.证券交易所国债逆回购； 4.结构性存款。 三、投资有效期 自股东大会审议通过之日起的12个月内。 四、投资来源 公司闲置自有资金。 2、拟采取的风险控制措施 五、实施方式 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-026 天津力生制药股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况 及2025年度薪酬方案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经 公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 如下： （一）适用范围 公司的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 （三）薪酬标准 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025年3月19日召 开公司第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024 年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2024年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况 2024年度，公司按照年度津贴标准6万元（税前）向独立董事实际发放津贴；在公司任 职的非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的具 ...

天津力生制药股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事雷英、方建新和张梅的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事雷英、方建新和张梅的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 21 日 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-022 天津力生制药股份有限公司 关于2025年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全资、控股子公司在 2025 年内与关联人进行的日常关联交易累计总额预计不超过 70,000 万元人民币。 公司独立董事专门会议对上述关联交易认可并发表了意见。关联董事回避表决，其他非 关联董事一致通过了本项议案。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》，2024 年度本公司及全资子公司与关联人进行的 日常关联交易累计总额预计不超过 70,600 万元人民币。公司 2024 年实际完成日常关联交 易总额为 39,073.90 万元，未超过预计总额。 2、公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第七届董事会第五十次会议，会议审议通过 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-025 天津力生制药股份有限公司 关于公司2025年使用闲置募集资金 进行现金管理额度的公告 二、募集资金计划、使用情况及闲置原因 （一）截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下： 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"力生制药"）为提高募集资金使用效 率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，拟在不影响公司募集资金投资项目实施的情况下，使用额度不超过人 民币6亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、由募集户银行（招商银行、兴业银行 或邮储银行）发行的短期理财产品，期限不超过股东大会批准之日起12个月，在上述额度 及期限范围内资金滚动使用。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股 ...