关于桃李面包股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、 关于桃李面包股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：桃李面包股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：024-22515988 " RSM | 容 诚 容诚专字[2024]110Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 关于桃李面包股份有限公司 目 录 桃李面包股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0003 号 桃李面包股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了桃李面包股份有限公司 (以下简称桃李公司)2023年12月31日的合并及 ...

桃李面包股份有限公司董事会审计委员会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013年12月10日改制为特殊普 通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务 所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务 审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月21日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，后该议案于2023年4月12日经2022年年度股东大会审 议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ...

桃李面包股份有限公司 2023 年度社会责任报告 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本报告系公司在履行社会责任，争做优秀企业公民方面所做的努力，不构成 对公司股票买卖的要约或买卖的建议，其中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性 描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 二○二四年三月二十一日 1 一、关于本报告 （1）时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （2）发布时间：本报告为年度报告 （3）组织范围：以桃李面包股份有限公司为主体，包括所有下属子公司 （4）数据说明：本报告所引用的数据，均来自公司公开文件 （5）可靠性保证：公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 （6）联系方式 电话：024-22817166 传真：024-23505619 邮箱：tlir@tolybread.com 联系地址：沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 40 层 二、公司基本情况 桃李面 ...

中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为桃李面包股 份有限公司（以下简称"桃李面包"或"公司"）2020 年公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就 桃李面包 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2019］1489 号"核准，公司发行面值总额 为 100,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除保荐承销费用 1,600.00 万元，余额为 98,400.00 万元，扣除发行费 用后，募集资金净额为 98,161.00 万元，上述募集资金已于 2019 年 9 月 19 日到账，并 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具"会验字[201 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-022 桃李面包股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 20 日召开了第六 届董事会第十七次会议，会议审议通过了公司《关于修订公司章程的议案》，并 授权公司管理层办理修改公司章程的工商变更登记事宜，具体修改如下： 修订前 修订后 第九十六条 董事任期三年，由股东大会选举或 更换，并可在任期届满前由股东大会解 除其职务。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从股东大会决议通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为 止。任期届满未及时改选，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和本章程的规定， 履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理 人员兼任,但兼任经理或者其他高级管 理人员职务的董事不得超过公司董事 总数的二分之一。 第九十六条 董事任期三年，由股东大会选举或 更换，并可在任期届满前由股东大会解 除其职务。董事任期届满，可 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-020 桃李面包股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年 度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益 的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联方形成较大依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 3 月 20 日，桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十七次会议，审议了《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛 龙回避表决该议案，表决结果：同意 2 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》和《董事会审计委员 会实施细则》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履 行了审计监督职责,现就 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 桃李面包股份有限公司 审计委员会 2023年度工作履职报告 公司本届董事会审计委员会由独立董事魏弘、侯强和董事长吴学亮组成,主 任委员由专业会计人士魏弘担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2023年,公司董事会审计委员会积极履行职责,审计委员会召开了 5 次会 议,全体委员亲自出席了会议。对公司提交的定期报告以及委员会职责范围内的 事项进行审议，并对相关会议决议进行了签字确认。 三、 审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司审计委员会认真审核了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质 相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通 过直接接触以及调查和评估认为，为公司提供 2023 年度审计服务的容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)审计人员业务素质良好,恪尽职守,能够严格按照审计 程序办事,做到事实清楚、定性准确、处理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开了第 六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度银行综合授信 额度的议案》。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-018 桃李面包股份有限公司 关于公司 2024 年度银行综合授信额度的公告 根据公司 2024 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2024 年度银行综 合授信额度不超过人民币 29 亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准， 授信期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本次授信额度不等于公司 实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事会授权公 司管理层在上述额度内有计划的办理与银行的融资事项，并签署相关法律文件。 | 银行名称 | 授信金额 | 授信期限 | | --- | --- | --- | | 招商银行 | 6亿元 | 一年期 | | 中国银行 | 5亿元 | 一年期 | | 兴业银行 | 2亿元 ...

桃李面包股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为桃李面包股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、桃李面包股份有限公司《公 司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年度在履行独立董事职责方面的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 魏弘，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历，曾任 辽宁会计师事务所发起人、辽宁天健会计师事务所合伙人、华普天健会计师事务 所高级合伙人、大金重工股份有限公司独立董事。 二、 独立董事年度履职情况 2023 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。公司 2023 年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，2023 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2023 年度本人 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-071 桃李面包股份有限公司关于 公司控股股东及实际控制人股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人吴 学群先生持有公司股份 389,402,093 股，占公司总股本的 24.34%。本次补充质 押后，吴学群先生累计质押公司股份 132,692,000 股，占其所持公司股份总量的 34.08%，占公司总股本的 8.29%。 吴学群先生及其一致行动人持有本公司股份总数为 901,578,662 股，占 公司总股本的 56.36%。本次股份补充质押完成后，吴学群先生及其一致行动人 控制的股份累计质押 266,142,000 股，占其持有公司股份的 29.52%，占公司总 股本的 16.64%。 一、 公司股份质押情况 公司于近日收到公司控股股东及实际控制人吴学群先生的通知，吴学群先生 将其持有的本公司 10,000,000 股无限售条件流通股补充质押给云南国际信托有 ...