证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-053 桃李面包股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包 2023 年半年度报告及其摘要》。 监事会认为：（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2023 年 1-6 月的财务状况和经营成果；（2）未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为；（3）公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对 2023 年半年 度报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-051 桃李面包股份有限公司 关于 2023 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 单位：元 币种：人民币 | 产品类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 面包 | 3,154,482,031.75 | | 粽子 | 17,532,441.91 | | 其他 | 34,505,385.02 | | 总计 | 3,206,519,858.68 | 2、 地区分布 单位：元 币种：人民币 | 区域 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 华北地区 | 746,371,307.43 | | 东北地区 | 1,312,864,535.55 | | 华东地区 | 1,023,152,105.35 | | 华中地区 | 105,151,061.47 | | 西南地区 | 372,465,392.65 | | 西北地区 | 218,255,417.44 | | 华 ...

独立董事： 桃李面包股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件以及《桃李面包股份有限公司章程》的有关规定，作为桃李面包股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第六届董事会第十三次会议审 议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金的使用符合中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司有关募 集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司第六届董事会第十三次会 议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为桃李面包股份有限公司独立董事对第六届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见之签署页） 侯强 魏弘 2023 年 8 月 14 日 ________ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通 知于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 14 日以通 讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议由 公司董事长吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-052 桃李面包股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 关于公司全资子公司变更为全资 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-055 桃李面包股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将桃李面包 股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2019］1489 号"核准，本公司发行面值总 额为 100,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除保荐承销费用 1,600.00 万元，余额为 98,400.00 万元，扣除发行费 用后，募集资金净额为 98,161.00 万元，上述募集资金已于 2019 年 9 月 19 日到账，并 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-056 桃李面包股份有限公司 关于公司全资子公司变更为全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示:此次变更事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审 议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组 一、本次变更概述 为更好地推进公司战略发展和资源整合，桃李面包股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年8月14日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》，同意将公司全资子公司成都市桃 李食品有限公司100%的股权转让给公司的全资子公司武汉桃李面包有限公司（以 下简称"武汉桃李"）。转让完成后，公司全资子公司成都桃李变更为全资孙公 司。 此次变更事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本信息 变更标的公司名称：成都市桃李食品有限公司（以下简称"成都 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-040 桃李面包股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 22 日(星期一)至 05 月 26 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tlir@tolybread.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 23 日发布公司 2022 年度报告，并于 2023 年 4 月 19 日发布公司 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 度和 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 29 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2018 reached ¥2,166,657,075, representing a 19.33% increase compared to ¥1,815,759,674.48 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2018 was ¥262,888,516.89, a 43.54% increase from ¥183,143,015.03 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 50.94% to ¥370,258,827.89, compared to ¥245,296,651.28 in the same period last year[22]. - The basic earnings per share for the first half of 2018 was ¥0.56, up 36.59% from ¥0.41 in the previous year[23]. - Operating profit and total profit reached CNY 33,395,210 and CNY 33,773,320, reflecting growth of 45.47% and 44.92% respectively year-on-year[44]. - The core product, the "Peach and Li" brand bread and pastries, generated revenue of CNY 215,678,880, up by CNY 34,799,670 or 19.24%, accounting for 99.54% of total revenue[44]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥3,465,420,650.23, a decrease of 1.73% from ¥3,526,437,510.71 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.60% to ¥3,042,164,429.21 from ¥3,155,776,712.32 at the end of the previous year[22]. - Total current assets decreased from ¥1,868,499,480.92 to ¥1,731,366,442.33, a reduction of approximately 7.3%[168]. - Total non-current assets increased from ¥1,657,938,029.79 to ¥1,734,054,207.90, indicating a growth of about 4.6%[169]. - Total liabilities rose from ¥370,660,798.39 to ¥423,256,221.02, an increase of approximately 14.1%[170]. - The company's total equity decreased from ¥3,155,776,712.32 to ¥3,042,164,429.21, a decline of about 3.6%[170]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 370,258,828, a 50.94% increase from the previous year[55]. - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥376,500,800.00, a significant increase in outflow compared to -¥45,944,625.00 in the previous year, reflecting a 719.47% change[22]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 1,060,018,659.92 RMB, down from 1,171,466,406.95 RMB at the beginning of the period[185]. Market Position and Strategy - The company focuses on high-quality baked goods, primarily producing over 30 varieties of bread under the "Peach Li" brand, including soft bread, puff pastry, and prepared bread[28]. - The production model is based on "sales-driven production," ensuring flexibility in production plans according to market demand[30]. - The company aims to provide high cost-performance products, focusing on continuous innovation to meet changing consumer demands[36]. - The company is actively expanding its market presence in East China, South China, and Northwest regions while refining its sales network in mature markets[46]. Environmental Compliance - The company has implemented measures to ensure that wastewater and air emissions do not exceed regulatory limits, with all monitored pollutants reported as not exceeding standards[135]. - The company has invested 95,000 yuan in a wastewater treatment plant with a processing capacity of 8.33 m³/h, ensuring compliance with environmental standards[142]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents to minimize harm and pollution in case of emergencies[148]. Shareholder and Governance - The company’s major shareholders have agreed to a lock-up period of 36 months for their shares post-IPO, preventing any transfers or management by third parties[112]. - The company has committed to ensuring that any share reductions after the lock-up period will not be below the issue price[113]. - The company has established a framework for managing potential conflicts of interest among its major shareholders and related parties[110]. Risks and Commitments - The company has indicated potential risks in its operations, which are detailed in the report[7]. - The company faces risks related to food safety control and raw material price fluctuations, which could impact profit margins and operational stability[105][106]. - The company has made commitments regarding potential liabilities arising from labor dispatch units failing to pay social insurance, ensuring full compensation for any resulting losses[116].