新疆天山水泥股份有限公司 独立董事年报工作制度 第三条 独立董事应督促公司真实、准确、完整地在年报中披露 所有应披露的事项。公司经营层应配合独立董事做好年报相关工作， 保证所提供信息的真实、准确、完整。 第四条 独立董事有权要求公司总裁、财务总监、董事会秘书或 其他公司高级管理人员，在公司年度报告正式披露前，全面汇报公司 本年度的经营情况和重大事项的进展情况。必要时，公司可以组织独 立董事对公司生产区域或重大项目进行实地考察，并做好书面记录。 第五条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事 提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐 瞒，不得干涉独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调 独立董事与公司经营层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履 行职责创造必要的条件。 第六条 公司应合理安排并确定年报报告审计工作的时间安排， 在年度审计会计师进场审计前，独立董事应当和会计师就会计师事务 所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。 独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 第七 ...

新疆天山水泥股份有限公司 关联交易决策制度 （草案） 第一章 总 则 第一条 为了规范新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易业务，确保公司的关联交易行为不损害公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法 律法规、规范性文件以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易 审议程序和信息披露义务。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任 人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在公司权限 额度内履行交易义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议， 并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中材水泥有限责任公司拟进行增资扩股项目 涉及中材水泥有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023)第2261号 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202303078 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第1789号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森国际评报宇(2023)第2261号 | | 报告名称: | 中材水泥有限责任公司拟进行增资扩股项目涉及中 材水泥有限责任公司股东全部权益价值资产评估报 는 | | 评估结论: | 2,568,651,866.72元 | | 评估报告日: | 2023年11月27日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 成本云 (资产评估师) 会员编号:43000103 | | | 尹元 (资产评估师) 会员编号: 47060011 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-070 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十八次会 议的通知。 2、公司第八届董事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 4 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、占磊亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《关于修订<公司章程>的公告》 (公告编号：2023- 071)。 本议案尚需提交公司股东 ...

新疆天山水泥股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用 效率和效益，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律法规、规范性文件及《新疆天山水泥股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户 （以下简称"专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专 户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别独立设置募集资金专户。超 募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第五条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-069 新疆天山水泥股份有限公司 关于签署《托管协议》暨关联交易的进展公告 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）拟在甘肃祁连 山水泥集团股份有限公司（以下简称"祁连山"）重大资产重组（以 下简称"祁连山本次重组"）中，受托管理资产置换后中国交通建设 股份有限公司（以下简称"中国交建"）、中国城乡控股集团有限公 司（以下简称"中国城乡"）持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司（以 下简称"祁连山水泥"）100%股权，具体情况详见 2022 年 5 月 11 日、 2022 年 12 月 28 日、2023 年 9 月 8 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于签署<托管意向协议>暨关联交 易的公告》（公告编号：2022-037）、《关于签署<托管协议>暨关联 交易的公告》（公告编号：2022-091）、《关于签署<托管协议>暨关 联交易的进展 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-068 新疆天山水泥股份有限公司 关于为子公司开展应收账款资产证券化业务 提供差额补足的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司 拟开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的议案》。公司董事 会同意在不超过 40 亿元（含）人民币的额度范围内，授权公司及下 属子公司经营管理层全权办理与应收账款资产证券化业务相关的全 部事宜，并同意由公司或下属子公司作为专项计划的差额支付承诺人， 按照专项计划文件的要求，在出现任一一期基础资产现金流不足以支 付专项计划费用和优先级资产支持证券本息的情况下进行差额补足。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的公 告》（公告编号：2023-063）。 现公司全资子公司华东材料有限公司（以下简称"华东材料"） 拟储 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 26,944.001 million, a decrease of 18.82% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY -90.902 million, representing a decline of 115.86% year-on-year[5]. - For the first nine months of 2023, the company sold 17.191 million tons of cement, down 1.81% year-on-year, and 2.376 million tons of clinker, down 12.98% year-on-year[10]. - The company reported a basic earnings per share of CNY -0.0105 for Q3 2023, a decrease of 115.86% year-on-year[6]. - Operating profit decreased by 98.41% year-on-year, attributed to a decline in cement and concrete prices[13]. - Total profit fell by 97.36% year-on-year, mainly due to reduced profitability from cement and concrete prices[13]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 98.75% year-on-year, reflecting a significant drop in overall profitability[13]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 11,110.969 million, an increase of 17.39% compared to the same period last year[6]. - Cash and cash equivalents increased by 72.49% compared to the beginning of the year, mainly due to an increase in interest-bearing liabilities[11]. - The cash inflow from operating activities for the period was CNY 79.43 billion, a decrease of 19.5% compared to CNY 98.70 billion in the previous period[27]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 15.80 billion, a decrease from CNY 17.18 billion in the previous period[29]. - The net cash flow from investing activities decreased by 37.50% year-on-year, mainly due to reduced expenditures on fixed assets and long-term assets[13]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 6.60 billion, an improvement from -CNY 10.56 billion year-on-year[29]. Market Conditions - The overall cement market in China showed weak demand, with a cumulative production of 1.495 billion tons in the first three quarters, down 0.7% year-on-year, marking the lowest level since 2011[10]. - The company has implemented cost control measures, resulting in a decrease in cement and concrete costs despite a significant drop in market sales prices[10]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 300,470.422 million, an increase of 4.03% from the end of the previous year[6]. - Total liabilities increased to CNY 205.20 billion, up from CNY 191.53 billion year-on-year, reflecting a rise of 7.1%[24]. - Non-current liabilities rose to CNY 77.93 billion, an increase of 36.1% compared to CNY 57.36 billion in the previous year[24]. - The company reported a total non-current assets of CNY 225.27 billion, up from CNY 220.90 billion, marking an increase of about 2%[22]. Strategic Initiatives - The company is focusing on strategic stability and internal management improvements to enhance quality, efficiency, and innovation capabilities[10]. - The company plans to acquire controlling stakes in cement-related businesses from Ningxia Building Materials Group, with a cash increase of approximately 2.72 billion yuan[18]. - The company has completed the restructuring of its cement business assets with Gansu Qilian Mountain Cement Group Co., Ltd., addressing competition issues within the industry[19]. - The company has signed a trust agreement to manage 100% equity of Gansu Qilian Mountain Cement Group post-restructuring, ensuring operational continuity[19]. - The company plans to issue convertible bonds with a total fundraising amount not exceeding CNY 9.27 billion, adjusted from the previous CNY 10 billion[20]. - The company is in the process of issuing convertible bonds, with the application currently under review by the Shenzhen Stock Exchange[20]. Research and Development - Research and development expenses rose by 38.81% year-on-year, primarily due to the addition of new R&D projects[11]. - Research and development expenses increased to CNY 1.64 billion, up 39% from CNY 1.18 billion year-on-year, indicating a focus on innovation[25].

北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 星 源 律师 皇 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:新疆天山水泥股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-802 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受新疆天山水泥股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023－065 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期： 1.1 现场会议时间：2023 年 10 月 25 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2023 年 10 月 25 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长刘燕 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称 ...