通源石油科技集团股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司 章程》的有关规定，对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出 现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规 定的不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司符合实施本激 励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 通源石油科技集团股份有限公司 （1）根据公司 2020 年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议， 并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]232 号）文件核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股） 31,413,610 股，发行价格为 3.82 元/股，募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元，扣除各项发行费 用 5,303,599.77 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 114,696,390.43 元，上述募集资金于 2022 年 2 月 17 日到位，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 2 月 25 日 出具了中审亚太验字（2022）000011 号《通源石油科技集团股份有限公司验资报告》。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 （2）根据公司 ...

联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称:联储证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:通源石油 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:胡玉林 | 联系电话:18911188876 | | 保荐代表人姓名:许光 | 联系电话:18576639955 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 覧 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | (2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-025 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与 广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根 据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024年陕西辖区上 市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会活动"。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通 和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 通源石油科技集团股份有限公司 关于参加"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023年度业绩说明会"的公告 活动时间：2024年5月22日（星期三）15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就"2024年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"提前向投资者公开征集问题，广泛 听取投资者的意见和建议。投资者可访问网址https://ir.p5w.net/zj，进入"业绩说 明会问题征集专题"页面提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回 答。 特此公告 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周龙） 各位股东及股东代表： 本人作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 自2023年12月29日任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》 的条款要求，勤勉尽责，独立行使职权，致力于维护公司管理规范化，切实保护 投资者合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周龙，公司独立董事。1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，曾任西安外国语大学商学院党委书记、院长。现任西安外国语大学商学 院会计学教授，陕西省管理科学研究会副理事长，丝路会计专硕联盟副理事长， 陕西省会计学会常务理事。公司第八届董事会独立董事。 （二） 独立性的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金 根据公司 2020 年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议，并 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]232 号）文件核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,413,610 股，发行价格为 3.82 元/股，募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元，扣除各项发 行费 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-016 通源石油科技集团股份有限公司 关于 2023 年计提存货减值准备及核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年计提存货减值准备及核销坏账的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体 内容如下： 一、本次计提存货减值准备情况 1、本次计提存货减值准备概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关法律、法规的规定和公 司会计政策的要求，为客观、真实、准确反映公司资产状况，公司本着谨慎性原 则，对合并财务报表范围内的 2023 年年末存在可能发生减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，计提存货减值准备共计 15,573,627.76 元。 2、本次计提存货减值准备说明 根 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-018 通源石油科技集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《2023 年度利润分 配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属 于母公司所有者的净利润 50,279,663.78 元，2023 年末实际可供股东分配利润为- 662,267,175.56 元；母公司 2023 年度实现净利润-10,093,859.07 元，2023 年末实际 可供股东分配利润为-76,587,146.95 元。 鉴于 2023 年末公司未分配利润为负，公司 2023 年度拟不进行现金分红、不送 红股、不以资本公积转增股本。 本次利润分配预案尚须提交公司股东大 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2024)002704 号 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 6-7 | | 2．合并利润表 | 8 | | 3．合并现金流量表 | 9 | | 4．合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5．资产负债表 | 12-13 | | 6．利润表 | 14 | | 7．现金流量表 | 15 | | 8．股东权益变动表 | 16-17 | | 9．财务报表附注 | 18-104 | 一、审计意见 通源石油科技集团股份有限公司全体股东： 1 中审亚太会计师事务 ...

联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 联储证券股份有限公司(以下简称"联储证券"、"保荐机构")作为通源石油 科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油"或"公司")持续督导阶段的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内 部控制基本规范》等有关文件的要求,对《通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任通源石油持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了通源石油内部控制制度,与通源石油董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通,了解了内控制度的运行情况,并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通,查阅了通源石油股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理 规则等,从公司内部控制环境、内部控制制度建设 ...