Core Viewpoint - Despite a decrease in market risk aversion, there remains support for gold bulls, raising questions about short-term selling opportunities [1] Group 1 - The demand for safe-haven assets has diminished, indicating a shift in market sentiment [1] - Gold prices may still find support due to underlying bullish factors, suggesting potential resilience in the market [1] - Analysts are closely monitoring short-term trading strategies, particularly regarding potential short positions in gold [1]

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以下文章来源于资事堂 ，作者资事堂 资事堂 . 从本世纪初诞生阳光私募开始，历经二十多年的波折发展之后，这个曾经格局明朗的资管子行业开始出现明显的变化。 在单公司管理约1000亿资管规模的"天量"附近，重新崛起的内地对冲机构和正在鱼贯而入的"专业机构"构成了新的行业"一线兵团" 华尔街见闻出品 而且，在曾经骁勇的量化私募的侧翼，落点于主观投资的私募机构，也涌现出了新的"四大天王"。 作者孙建楠 编辑袁畅 一个震动市场的变化大幕，正在徐徐拉开。 中国的证券私募行业，正在发生一场"代际兴替"。 领跑者谁？ 资事堂综合业内多位人士反馈的信息，经常长达四年的行业洗牌，主观多头私募"最头部"阵营演化如下： 高毅资产、景林资产、宁泉资产等三家私募，受托的客户资产规模居于前列，大致在600亿-1000亿元区间。 上述规模数据，主要指上述证券类私募在中国内地客户的人民币规模体量，并不涵盖海外规模，也不囊括入股权创投类私募的统计。 有趣都是，这三家领头羊机构，各有出身的侧重。 "景林"诞生最早，大约在2004年左右就已初步成型。其早期的创始人团队以场内的资深投资家为主，从价值风格开始步步迭代，如今已成为同时布局股权投资和 证券 ...

Core Viewpoint - The article discusses the critical support levels for gold and the potential for a bullish reversal in the market [1] Group 1 - Gold is currently testing key support levels, which is crucial for determining future price movements [1] - The analysis suggests that if the support holds, there may be an opportunity for a bullish rebound in gold prices [1] - The article encourages viewers to watch real-time analysis from expert Alex on various commodities [1]

业内人士指出，不管是量化策略还是主观多头策略，都存在管理规模上限，规模快速扩张极易稀释产品收益。因 此，很多头部私募会在发行较为火热的阶段主动封盘。今年主动封盘情况频现，一定程度上反映出私募发行市场 的显著回暖。 【环球网财经综合报道】近日，多家头部私募主动暂停新客申购，引发市场关注。6月16日，百亿级量化私募衍复 投资发布公告，基于公司业务发展战略规划以及对投资者利益的综合考量，自7月1日起关闭所有中证500、中证 1000及万得小市值指数增强产品的新客户申购通道，而已持有投资者追加不受限制，其他指数增强策略产品线则 保持正常开放申购。 数据显示，截至5月底，有业绩记录的12843只私募证券投资基金，今年以来平均收益为4.34%。分策略来看，股 票策略业绩领跑，有业绩记录的8487只股票策略私募产品，今年以来平均收益为4.81%，正收益占比为73.5%。同 时，今年以来量化多头策略表现亮眼，截至5月底，有业绩记录的1480只股票量化多头策略私募产品，今年以来平 均收益达8.46%，其中1282只产品实现了正收益，占比达86.62%，前5%分位数收益达21.94%。（南木） 无独有偶，5月30日，睿郡资产发布 ...

金融研究 2025年6月17日 星期二 金融期货早班车 招商期货有限公司 市场表现：6 月 16 日，A 股四大股指多数上涨，其中上证指数上涨 0.35%，报收 3388.73 点；深成 指上涨 0.41%，报收 10163.55 点；创业板指上涨 0.66%，报收 2057.32 点；科创 50 指数下跌 0.21%， 报收 970.89 点。市场成交 12,436 亿元，较前日减少 2,604 亿元。行业板块方面，传媒(+2.7%)，通 信(+2.11%)，计算机(+1.99%)涨幅居前；农林牧渔(-0.76%)，美容护理(-0.49%)，有色金属(-0.43%) 跌幅居前。从市场强弱看，IM>IC>IH>IF，个股涨/平/跌数分别为 3,557/218/1,638。沪深两市，机构、 主力、大户、散户全天资金分别净流入 19、-46、-92、119 亿元，分别变动+176、+176、-124、-227 亿元。 股指期货 基差：IM、IC、IF、IH 次月合约基差分别为 110.26、79.61、45 与 43.41 点，基差年化收益率分别 为-17.94%、-13.8%、-11.62%与-16.17%，三 ...

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Group 1 - The article discusses the current testing of the 3414 level in gold prices, indicating a critical point for bullish positions to maintain their support [1] - There is a suggestion that bearish positions may see a potential opportunity if the support level fails to hold [1]

- The report tracks style factors including profitability, volatility, and momentum, which showed strong long positions, while nonlinear market capitalization, valuation, and leverage factors demonstrated strong short positions[3][16] - Barra style factors include Beta (historical beta), market capitalization (logarithm of total market capitalization), momentum (mean of historical excess return series), volatility (weighted combination of historical excess return volatility, cumulative excess return deviation, and residual return volatility), nonlinear market capitalization (third power of market capitalization style), valuation (inverse of price-to-book ratio), liquidity (weighted turnover rates across monthly, quarterly, and yearly periods), profitability (weighted combination of analyst forecast earnings-price ratio, inverse cash flow ratio, and inverse trailing twelve-month PE ratio), growth (weighted combination of earnings growth rate and revenue growth rate), and leverage (weighted combination of market leverage, book leverage, and debt-to-asset ratio)[15] - GRU factors demonstrated strong multi-directional performance across various stock pools, with models like barra5d showing particularly strong positive returns[4][5][7] - GRU long-only portfolio outperformed the CSI 1000 index with excess returns ranging from 0.06% to 0.95% this week, while the barra5d model achieved a year-to-date excess return of 7.75%[8][30][31]

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