基金份额净值精度调整
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华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C类份额提高份额净值精度的公告
Shang Hai Zheng Quan Bao· 2025-10-09 18:29
特此公告。 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C类份额(以下简称"本基金C类份额")(基金代 码:022354)于 2025 年10月9日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留 精度受到不利影响,经本基金管理人与基金托管人协商一致,决定自2025年10月9日起提高本基金C类 份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,并依此对申购赎回等业务进行处理。 本次小数位保留位数的处理不构成对《基金合同》的实质性变更,不对后续保留位数造成影响,根据 《基金合同》约定,本基金管理人网站、基金销售机构以及其他媒介披露的本基金C类份额的基金份额 净值和基金份额累计净值的披露结果仍精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。本基金将自大额赎 回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。 投资者可以通过华泰证券(上海)资产管理有限公司网站https://www.htscamc.com或客户服务电话 4008895597咨询、了解本基金有关详情。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 ...