T与能源专场：半导体行业主题报告628
绿色和平组织·2024-06-30 15:36
好各位投资者大家下午好那接下来我就分享一下我们半导体行业中期策略报告那我们报告的题目是景气向上从算先行那首先我们先来回顾一下市场那从今年以来半导体行业走势是比较差的截至到6月7日上万半导体指数下跌了14个百分点好多沽深散卖指数18.7个百分点那除了电子元件之外半导体在内的其他的赛道均时间幅超过了10% 那在经历了年初的估值下杀之后,目前的行业估值是有所修复的。截至到6月7日,半导体行业PETM是在60倍左右,但是仍然是高于近三年的中位数。 那整个全球的这个半导体市场目前是已经在枯苏中了那从去年九月份之后呢当月的市场规模是在正增长那今年三月是同比增长了15.7%但是各个地区的枯苏的进程是分化的像美洲亚太恢复是比较快的尤其是这个北美的市场但是欧洲呢它的三月份是出现了这个不错的增长 那国内的这个集成电路产量是大幅上升的4月份当月的产量是同比上升了33%5月份的出口额也是同比增长了将近30%那纯属电路作为半导体周期的这个先行指标呢它的这个波动是更大一些的今年以来半导体行业的这个恢复的势头比较明确那纯属的这个反弹也是非常势猛的 像主要的存储原厂海力士美光他们的营收和毛利率改善都是非常明显的主要就是供应区关系的改善产能利 ...