全球流动性最新研判与前沿资产配置

好的非常感谢大家来参加我们的线上会议那么我们这个会议的话大家也知道就是线上的各个电脑同事各个机构不同酒席的这个都有大家最近交流最多就觉得有一个感受吧就是最近非常的困惑就是市场变化非常大波动率很高那么最近呢我们说这个国内的市场重点是在交易这个政策的转向那么各部委的这个新闻发布会不断 那么我们认为从长期对市场风险偏好来说它是会有持续的提升因为这些政策它是去降低系统性风险降低金融成本这个我们之前也都说过了那么短期的影响几乎其实已经很小了我们认为现在这个节点我们应该把交易的重心去关注到11月大选的时间这是最近我们需要去关注的 那么短期市场呢我们觉得是会处在一个比较随机且混沌的一个形态但是长期这个上行的趋势我们觉得还是比较明确的 那么对于后续需要去观察的一些方向那么首先我们是建议其实不用再去关注任何新闻发布会了因为其实除了此前央行的会议之外它就是做一个预期管理形式的发布会可以去类比连处但后续的这些发布会其实都是一些例行的会议我们真正去做投资的这些机构包括投资人都没有关注的必要性 那么对于未来其实宏观的这个观察节点我们说了海外是11月那么国内的话就是12月以及明年4月这两个时间点具体的逻辑我们之前和一些投资人也交流比较多 ...