半导体设备-美大选落地-第二波主升浪行情开启

更多资料加入知识星球:水木调研纪要 关注公众号:水木纪要 半导体设备:美大选落地,第二波主升浪行情开启?20241110 摘要 • • 半导体设备行业近年来表现出色,订单和收入增长强劲,国产替代和行业 景气度是核心逻辑,估值应聚焦订单收入,而非短期 PE。 • 美国对中国半导体相关制裁可能会有新的动作,将进一步催化自主可控科 技领域的投资机会,半导体设备行业具有长期增长潜力。 国内半导体设备公司的估值相对海外仍较便宜,考虑到业绩增速,当前估 • 值并未泡沫化。 2024 年中国市场半导体设备和晶圆厂扩张情况有望继续增长,资本开支 • 预计将继续上升,曾速可能在 15%-25%之间。 • 半导体设备板块投资体验感不佳主要由于波动较大,但最近反弹情况表明 筹码结构有所改善,未来空间仍具有较大弹性。 当前市场已进入牛市,科创板将成为本轮牛市的中心,科创50指数相比 高点仍有 40%以上跌幅,没有泡沫风险。 : : 限告加V: shuinu9870 Q&A 当前半导体行业的整体估值和未来行情如何看待? 从当前市场交易量来看,最近一周每天的交易量基本上都超过2万亿元,市场活 跃程度非常高。可以明确的是,目前已经进入牛市 ...