军工-如何看待这个位置的军工资产？
广发银行·2024-05-12 15:56
当前的话呢这个中商市场的这个这个情况啊已经已经调剂的挺多了所以我们认为这个板块的这个安全边界啊是在比较明显向上升的另外的话我们去复盘这个一季度的一个情况那么船舶和机空经济相关标记的话他的这个配置啊是明显的增多的 那反过来的话大家去看这些军工传统的龙头白马的标记的话它的舱位的幅度应该出现了更大幅度的一个下降所以整个板块的这个尤其是军工龙头白马的尺寸已经存在一个比较低的位置这个判断就从尺寸数据上看得比较清楚 另外军工长期的趋势还是比较明确的2023年整个军工板块按照我们的标历池实现的月收入是6658.08亿元透明增长11.38%增速其实还是比较平稳的但我们从国防部的官网来看的话2014年 这个我们的这个国防预算的话呢通明增长的话呢7.2%应该说也还是一个稳增不变的一个紧急的趋势尤其我们去复盘美国的国防这个军工的这个相关的产业的一个长度期啊他有很多的智库报告我们之前也在我们的年度册里面做过多次汇报我们认为至少应该不应该低估三件事情第一个是首先是不应该低估我们这个板块需求向上爬坡的这个周期 尤其是底下了这个军贸民航和兴建之后的话呢那么他的中长期的增长中枢化的会明显高很多另外的话呢就是也不应该低估了军方对这个供应链的这 ...