锦州港股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 （2023 年修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范锦州港股份有限公司(以下简称"公司")在银行间债券市场 发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公 司依法规范运作，保护投资者合法权益，公司根据中国人民银行《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称 "交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相 关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具(以下简称"债务融资工具")， 是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工具 发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权益可能 有重大影响的信息以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 本制度所称"信息披露"是指按照法律、法规和交易商协会规定要求披露的 信息，在规定时间内，按照规定的程序、以规定的方式向投资者披露。 第四条 信息披露文件一 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司 治理准则》及《公司章程》等相关规定，作为锦州港股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第十届董事会第二十六次会议审议的《关于对全 资子公司——辽宁振华石油管道储运有限公司进行增资的议案》发表独立意见 如下： 我们认为，本次对全资子公司——辽宁振华石油管道储运有限公司增资暨 放弃部分优先认缴出资权事项，符合公司未来战略发展的需求，有利于夯实公 司主营业务发展，符合公司及全体股东的利益。本次交易事项符合有关法律、 法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形；议案的审议和决策程序符合《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。 锦州港股份有限公司独立董事对 《关于对全资子公司——辽宁振华石油管道储运有限公司进行 增资的议案》发表的独立意见 1 锦州港股份有限公司独立董事： 张国峰、王祖温、宋天革、杨 华 2023年9月28日 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2023-060 锦州港股份有限公司关于 一、本次交易概述 （一）交易背景 基于中国兵器工业集团"三港两线"的原油保供物流方案与分配原则，公司 与振华石油、华锦股份、凌港实业共同合作打造连接锦州港至辽东湾石化产业基 地的输油管线和罐区项目。为了确保项目有序地推进，公司已先期成立全资子公 司—振华储运，负责锦州-大有-盘锦长输管线及锦州港、大有罐区项目建设申报 主体，开展项目前期手续办理工作。 1 全资子公司增资暨放弃部分优先认缴出资权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"或"锦州港"）的全资子公司— 辽宁振华石油管道储运有限公司（以下简称"振华储运"）拟增资扩股引入项目 合作方—振华石油控股有限公司（以下简称"振华石油"）、北方华锦化学工业股 份有限公司（以下简称"华锦股份"）及锦州凌港实业发展有限公司（以下简称 "凌港实业"）。本次增资完成后，振华储运注册资本拟由 500 万元增加 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2023-058 锦州港股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易事项概述 （一）为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，盘活存量资产，提高资 产使用效率，锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）以售后回租的方式与国 药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称"国控租赁"）开展融资租赁业务， 融资总额 21,200 万元，融资租赁期限 36 个月。该融资额度包含在公司 2022 年 第三次临时股东大会审议并通过的《关于向各合作融资机构申请 2023 年度综合 授信额度的议案》所规定的融资额度和期限范围之内。 （二）本次事项已经公司 2023 年第 6 次总裁办公会审议通过，根据《公司 章程》《公司总裁工作细则》的规定，本次交易无需提交公司董事会审议批准。 （三）本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、交易方基本情况 （三）类型：有限责任公司（港 ...

公司回复：尊敬的投资者您好。公司是距蒙古国、俄罗斯远东地区最便捷的 进出海口，是辽西走廊与东北陆海新通道"十"字交叉的物流枢纽，是东北陆海 新通道的"桥头堡"和门户港，中国获得蒙俄能矿资源最近的国际通道枢纽。锦 州港是中国内贸散粮中转第一大港，内贸散玉米下水份额连续多年占据东北八港 首位。 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号： 2023-057 锦州港股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）以图 片展示与网络文字互动相结合的方式召开了 2023 年半年度业绩说明会，就公司 经营成果、财务状况等事项与投资者进行了沟通和交流。关于本次说明会的召开 事项，详见 公 司 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 ...

锦州港股份有限公司关于全资子公司 转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2023-056 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 5 月 20 日召开了第十 届董事会第一次会议，同意子公司锦州腾锐投资有限公司（以下简称"锦州腾锐"） 将持有的辽宁宝来化工有限公司（以下简称"宝来化工"）30.77%股权转让给辽 宁宝来企业集团有限公司（以下简称"宝来集团"），转让价格为 206,806.61 万 元人民币。 根据锦州腾锐、宝来集团签署的《股权转让协议》，2020 年 12 月 31 日前， 宝来集团支付股权转让款 6,806.61 万元，2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，宝来集团向锦州腾锐每年分别支付股权转让款 10 亿元、5 亿元、5 亿元。自 股权转让交割日起，宝来集团以未偿付股权转让款本金为基础，按照 7.5%的年 化利率向锦州 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 1.67 billion, an increase of 26.32% compared to RMB 1.32 billion in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately RMB 45.28 million, a decrease of 41.19% from RMB 76.99 million in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately RMB 18.50 million, an increase of 431.85% compared to RMB 3.48 million in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was approximately RMB 811.38 million, representing a significant increase of 241.65% from RMB 237.49 million in the previous year[22]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2023 was 0.68%, down from 1.17% in the same period last year, a decrease of 0.49 percentage points[22]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately RMB 17.70 billion, a slight increase of 0.14% from RMB 17.68 billion at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately RMB 6.71 billion, an increase of 0.81% from RMB 6.66 billion at the end of the previous year[22]. Operational Highlights - The company focuses on port construction and comprehensive logistics services, with a strategy to enhance port logistics and trade services, including bulk commodity trading and logistics platform services[29]. - The company is positioned as the largest domestic grain transfer port, with significant market shares in oil products, coal, and minerals, and aims to become a key energy supply port for the Liaodong Bay world-class refining base[30]. - The company’s development strategy emphasizes strengthening core port logistics services, expanding non-core businesses, and accelerating the construction of the Northeast Land-Sea New Corridor[31]. - The company achieved a 20% increase in grain throughput in the first half of 2023 compared to the previous year, with domestic corn throughput accounting for 32.4% of the Northeast's total, maintaining its position as the leading port for domestic corn transfer in the region[35]. - The container throughput increased by approximately 13% year-on-year in the first half of 2023, with a 16.1% growth in export heavy containers compared to the same period last year[35]. - The company successfully increased the import of foreign trade soybeans by 184.5%, with an additional 537,000 tons compared to the previous year[35]. Market and Economic Context - In the first half of 2023, the global economic growth is projected to slow down to 2.7%, impacting trade and investment, with China's total import and export value reaching 20.1 trillion RMB, a year-on-year increase of 2.1%[27]. - The national port throughput reached 8.189 billion tons, a year-on-year increase of 8.0%, while container throughput was 14.9 million TEUs, up 4.8%[28]. - The company faces risks from macroeconomic changes, including high inflation and interest rates affecting the port industry[54]. - The company’s future performance is closely tied to the economic development of its hinterland, which could impact cargo throughput[55]. Environmental and Social Responsibility - The company was listed as a key pollutant discharge unit by the Jinzhou Ecological Environment Bureau in 2023, with no exceedance of emission standards in the first half of the year[67]. - Total coal consumption for five boilers was 16,435 tons in the first half of 2023, with SO2 emissions at 0.63 tons, NOx at 6.94 tons, particulate matter at 0.58 tons, and VOCs at 0.069 tons[67]. - The company treated a total of 26,609 tons of wastewater in the first half of 2023, with 4,491 tons being oily wastewater (16.9%) and 22,118 tons being domestic sewage (83.1%)[70]. - The company provided a total of 38,000 yuan in holiday relief funds to 34 employees in need and 40,000 yuan in "love funds" to 10 employees facing severe illness or family health issues[80]. - The company donated 33 pairs of sports shoes worth 35,000 yuan to disabled children and 20 wheelchairs worth 10,000 yuan to a disabled art troupe during the 33rd National Day for Helping the Disabled[80]. Corporate Governance and Management - The company’s board of directors approved the election of a new chairman, Yinshi Hui, following the resignation of the previous chairman, Xu Jian[62]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[89]. - The financial statements were approved by the board of directors on August 29, 2023, indicating timely reporting and governance compliance[144]. - The company has established multiple subsidiaries in logistics and transportation, including 100% ownership in various inland port logistics companies across Inner Mongolia and Liaoning[147]. Financial Position and Capital Structure - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period was approximately 6.71 billion, a decrease from the previous period's 6.76 billion[135]. - The total owner's equity at the end of the current period was approximately 6.81 billion, an increase from 6.66 billion at the beginning of the year[135]. - The company’s total assets amounted to ¥17,847,793,548.20 as of June 30, 2023, compared to ¥17,465,702,346.59 at the end of 2022, indicating an increase of 2.2%[119]. - The company’s total liabilities increased to ¥11,279,487,965.96, up from ¥10,957,721,642.11, reflecting a rise of 2.9%[119]. - The company’s cash and cash equivalents increased to ¥1,812,991,970.49 as of June 30, 2023, compared to ¥1,249,208,535.36 at the end of 2022, representing a growth of 45.2%[118]. Risk Management - The company has identified potential risk factors in its operations and development, which are detailed in the report[8]. - The company is expanding its economic hinterland and enhancing management capabilities to mitigate operational risks[55]. - The company’s operating costs may rise due to fluctuations in raw material prices and stricter environmental regulations[55]. Investment and Innovation - The company completed 15 innovation projects in the first half of 2023, resulting in over one million yuan in economic benefits and the approval of three utility model patents[37]. - The management emphasized the importance of strategic investments in technology and innovation to drive future growth[138].

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2023-053 锦州港股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事 10 人，参加表决的董事 10 人。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 特此公告。 锦州港股份有限公司董事会 （二）审议通过《关于签署<股权转让协议之补充协议（二）>的议案》 具体内容详见临时公告《锦州港股份有限公司关于签署<股权转让协议之补 充协议（二）>的公告》（公告编号：2023-054）。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》 公 司 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2023-054 锦州港股份有限公司 关于签署《股权转让协议之补充协议（二）》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为了妥善解决锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）应收辽宁宝来企 业集团有限公司（以下简称"宝来集团"）股权转让款问题，经公司与宝来集团 友好协商，约定自 2023 年 4 月 1 日起，宝来集团按照未付金额的 5％年化利率 标准继续承担资金占用费。 ●本次事项无需提交公司股东大会审议，未构成关联交易。 一、交易概述 （一）本次协议签署背景 公司于 2020 年 5 月 20 日召开了第十届董事会第一次会议，同意子公司—— 锦州腾锐投资有限公司（以下简称"锦州腾锐"）将持有的辽宁宝来化工有限公 司（以下简称"宝来化工"）30.77%股权转让给宝来集团，转让价格为 206,806.61 万元人民币。根据 2020 年 5 月 21 日锦州腾锐、宝来集团签署的《股权转让协议》， 2020 年 12 月 31 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司 治理准则》及《公司章程》等相关规定，作为锦州港股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第十届董事会第二十五次会议审议的《关于签署 <股权转让协议之补充协议（二）>的议案》发表独立意见如下： 锦州港股份有限公司独立董事对 《关于签署<股权转让协议之补充协议（二）>的议案》 发表的独立意见 公司与辽宁宝来企业集团有限公司（以下简称"宝来集团"）签订《股权转 让协议之补充协议（二）》，补充约定自2023年4月1日起，宝来集团按照未偿付 股权转让款的5%的年化利率标准继续承担资金占用费。鉴于宝来集团前期提前 偿还公司股权转让款本金的事实及本次补充协议（二）的签订，有利于推动公 司应收款项收回，减少公司应收款项坏账风险和不确定性，我们同意公司与宝 来集团签订《股权转让协议之补充协议（二）》。公司拟与宝来集团签订的《股 权转让协议之补充协议（二）》，明确了资金占用费收取事项，遵循了公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次董事会会议表 决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 1 锦州港股份有限公司独立董事： 张国 ...