东方集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 10 日 | 议案名称：关于为控股股东提供担保的议案 3 | | --- | | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 2 | 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年第五次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间、地点及网络投票时间 1、现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议会议议程 1、介绍股东大会出席情况并宣布会议开始； 4、宣读监票小组名单； ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-074 东方集团股份有限公司 关于大股东所持部分股票质押式回购交易延期回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日收到大股东东方润澜关于办理股票质押式回购交易延期回购的通知， 东方润澜对其所持公司 249,815,000 股无限售流通股和东方集团有限公司所持公司 15,000,000 股无限售流通股股票办理了质押式回购交易延期回购。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控股 | 本次质押股 | 是否为 | | 变更后的质 | | 占其与一 致行动人 | 占公 司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东 | 数（股） | 限售股 | 质押起始日 | 押到期日 | 质权人 | 合计所持 | 股本 | 资资金 | | | | | | | | | | | 用途 | | | | | | | | | 股份比例 | 比例 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,550,629,730.58, a decrease of 40.71% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥40,585,256.24, showing a significant improvement from a loss of ¥102,856,590.33 in the previous year[5] - The company's operating revenue for the third quarter decreased by 40.71% due to reduced business volume from its subsidiary, Dongfang Grain Warehouse[10] - Year-to-date operating revenue decreased by 37.50%, primarily attributed to the same subsidiary's risk control measures[10] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 6,418,471,226.12, a decrease of 37.5% compared to CNY 10,271,719,658.64 in the same period of 2022[25] - The total comprehensive income for Q3 2023 was -117,671,092.20 RMB, compared to -238,263,841.68 RMB in Q3 2022, indicating a significant reduction in losses[27] Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥269,484,289.11, down 37.02% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -37.02 million, primarily due to a decrease in interest income from cooperative projects[10] - The net cash flow from investing activities for the year-to-date period was 146.51 million, mainly due to cash received from cooperative project repayments and the sale of Jinzhou Port stocks[10] - The net cash flow from investment activities for Q3 2023 was approximately ¥1.56 billion, a significant increase from ¥632.19 million in Q3 2022, reflecting a year-over-year growth of 147%[29] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of approximately -¥447.30 million in Q3 2023, compared to -¥35.29 million in Q3 2022, indicating a worsening cash position[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥39,709,940,395.55, a decrease of 5.97% from the end of the previous year[6] - The company's current liabilities totaled CNY 15,371,129,448.92 as of September 30, 2023, down from CNY 18,783,736,710.44 at the end of 2022, indicating a reduction of 18.3%[22] - The company's total liabilities decreased to CNY 21,680,593,193.57 as of September 30, 2023, from CNY 23,984,403,378.81 at the end of 2022, a reduction of 9.6%[23] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 3,679,975,615.43 as of September 30, 2023, from CNY 4,801,975,664.98 at the end of 2022, a decline of 23.4%[21] Financial Ratios and Returns - The weighted average return on equity increased to 0.22%, up 0.82 percentage points from the previous year[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0281 RMB for Q3 2023, compared to -0.0247 RMB in Q3 2022[28] Expenses and Losses - The company incurred financial expenses of 783,480,034.79 RMB in Q3 2023, a decrease of 8.6% from 856,989,493.51 RMB in Q3 2022[26] - The research and development expenses for Q3 2023 were 2,975,254.94 RMB, down 46.3% from 5,545,030.86 RMB in Q3 2022[26] - The tax expenses for Q3 2023 were 21,195,528.98 RMB, compared to 23,205,838.02 RMB in Q3 2022, reflecting a decrease of 8.6%[26] - The net profit for Q3 2023 was -154,624,642.95 RMB, compared to -219,471,540.75 RMB in Q3 2022, showing an improvement of approximately 29.5% year-over-year[26] Strategic Initiatives - The company plans to continue focusing on reducing financial expenses and improving operational efficiency in the upcoming quarters[6] - The company is in the process of acquiring a 25% stake in United Energy Group, with the acquisition agreement signed on December 13, 2022[15] - The company has completed the necessary business department filings for the acquisition, pending further approvals[16] - The company's subsidiary, Dongfang Anyi, has terminated its cooperation agreement with Shandong Tianshang and will return the initial payment of 1 billion yuan along with interest[17]

东方集团股份有限公司 独立董事关于为子公司开展仓储租赁业务 提供担保事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、东方集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事， 对公司第十届董事会第四十一次会议审议的关于为子公司开展仓储租赁业务提 供担保事项发表如下独立意见： 公司为子公司开展仓储租赁业务提供担保的目的为满足日常业务发展需要， 公司对被担保公司具有实质控制权和影响，担保风险可控，不存在损害公司及股 东利益的行为。董事会审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意本次为子公司 开展仓储租赁业务提供担保事项。 独立董事：陈守东、韩方明、郑海英、金亚东 2023 年 10 月 27 日 1 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-071 东方集团股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的 方式召开第十届董事会第四十一次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日通过电话、 邮件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、《关于为子公司开展仓储租赁业务提供担保的议案》 表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 公司及子公司拟为东方集团肇源米业有限公司、东方粮仓龙江经贸有限公司开展 农产品仓 ...

东方集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》及《东方集团股份有限公司公司章程》）（以下简称《公司章程》）， 遵照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》等的有关 规定，公司建立独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-072 东方集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司视频会 议室现场召开了第十届监事会第二十次会议。会议通知于 2023 年 10 月 22 日通过电话 及邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席会议监事 4 人，监事 会主席吕廷福先生主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会及全体监事保证公司 2023 年第三季度报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 东方集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 1 议案名称：《2023 年第三季度报告》 监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年10月27日，公司对合并报表范围内子公司提供担保（含子公司为 子公司提供担保）余额为人民币80.75亿元，其中为肇源米业提供担保余额0.1亿 元，为龙江经贸提供担保余额0.19亿元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务发展需要，公司及子公司拟为肇源米业、龙江经贸开展农产品仓储租赁业 务分别提供连带责任保证担保及股权质押担保，担保金额共计人民币16亿元，具体内 容如下： 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-073 东方集团股份有限公司 关于为子公司开展仓储租赁业务提供担保的公告 | 交易对方 | 交易内容 | 被担保 | 担保限额 | 担保人 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （债权人） | | 子公司 | | | | 1 被担保子公司名称：东方集团肇源米业有限公司、东方粮仓龙江经贸有限公司。 担保金额及为其担保累计金额：东方集团股份有限公司（以下 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-068 东方集团股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关联董事方灏先生、刘怡女士回避对本议案的表决。 表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》 公司定于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议《关于为控 股股东提供担保的议案》。 一、董事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的 方式召开第十届董事会第四十次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电话、 邮件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于为控股股东提供担保的议案》 公司为控股股 ...

公司与控股股东东方集团有限公司长期建立互保关系，通过互保起到增信的 作用，有利于提升融资效率和降低融资成本，满足生产经营资金需求，具备必要 性和合理性。东方集团有限公司目前资信状况良好，不存在重大债务逾期或违约 记录，不存在被列入失信被执行人名单、重点关注名单等情形。本次担保由 He Fu International Limited 提供反担保，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的 情形。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章 程》的规定。我们同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、东方集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事， 对公司第十届董事会第四十次会议审议的关于为控股股东提供担保事项发表如 下独立意见： 东方集团股份有限公司 独立董事：陈守东、韩方明、郑海英、金亚东 2023 年 10 月 25 日 独立董事关于为控股股东提供担保事项的独立意见 ...