苏州春秋电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 担保及管理 2 | | 第一节 | | 担保对象 2 | | 第二节 | | 担保对象 3 | | 第三节 | | 担保金额权限 4 | | 第四节 | | 担保合同的订立 5 | | 第三章 | | 担保风险管理 6 | | 第一节 | | 日常管理 6 | | 第二节 | | 风险管理 6 | | 第三节 | | 责任人责任 7 | | 第四章 | 附 | 则 7 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一节 担保对象 第七条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之 一的单位提供担保： （一）依法设立并有效存续的企业法人，不存在需要终止的情形； 2 第一条 为加强苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共 和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 附 则 6 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司（含控股子公司）财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应占多数，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 3 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 7 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当将 募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在上海 证券交易所网站上披露。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 苏州春秋电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州春秋电子科技 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联方和关联关系 2 | | 第三章 | 关联交易 3 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 4 | | 第五章 | 关联交易的披露 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联 方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行 为不损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《苏州 春秋电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 遵照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)，制订本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联自然人和关联法人。 第三条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事及高级 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情 况下，公司计划合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公 委托理财种类：流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品。 委托理财金额：最高额不超过20,000万元人民币。 已履行的审议程序：苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "春秋电子"）于2023年12月15日召开了第三届董事会第十九次会议、 第三届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，公司计划使用不超过人民币20,000万元的部分闲置募集 资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了第三届监事会第十三次会议，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以书面方 式向全体监事发出。本次会议采用现场会议的方式召开，会议由公司监事会主席 杨超女士召集和主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开以及参 与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司本次使用闲置 ...

华英证券有限责任公司 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为苏州春秋电子 科技股份有限公司（以下简称"春秋电子"或"公司"）向特定对象发行A股股票并上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，经审慎核查，就春秋电子第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十三次会议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》所涉及的事项，发表如 下意见： 一、募集资金基本情况 （一）公司向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1362 号《关于核准苏州春秋电子科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 48,841,519 股，每股发行价格为 10.79 元，募集资金总额 526,999,999.01 元，扣 除各项发行 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到 期将归还至募集资金专户。详见公司于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2022-071）。 2023 年 12 月 1 日 公司于 2023 年 6 月 26 日、2023 年 7 月 10 日将前 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过苏州春秋电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱（zhangzj@chunqiu-group.com）进行提问。 公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 28 日发布《公司 2023 年第三季度报告》，为便于广 大 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter of 2023 decreased by 23.34% year-over-year to RMB 918.06 million[8] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was 2.334 billion RMB, a decrease of 23.3% compared to 3.045 billion RMB in the same period of 2022[22] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter of 2023 decreased by 66.21% year-over-year to RMB 25.58 million[8] - Net profit attributable to shareholders of the listed company after deducting non-recurring gains and losses for the third quarter of 2023 decreased by 72.15% year-over-year to RMB 25.65 million[8] - Net profit for the first three quarters of 2023 was -9.37 million RMB, a significant decline from 188.94 million RMB in the same period of 2022[23] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was 25.19 million RMB, a sharp decrease from 230.99 million RMB in the same period of 2022[22] - Basic earnings per share dropped to 0.02 RMB in the first three quarters of 2023, compared to 0.45 RMB in the same period of 2022[23] - Sales revenue from goods and services in the first three quarters of 2023 was RMB 2,654,449,195.90, a decrease of 19.97% compared to RMB 3,316,503,144.68 in the same period of 2022[26] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter of 2023 increased by 9.72% compared to the end of the previous year to RMB 5.695 billion[8] - Total assets increased to 5,695,339,468.51 RMB from 5,190,845,965.83 RMB compared to the end of 2022[17] - Total assets increased to 5.695 billion RMB in Q3 2023, up from 5.191 billion RMB in the previous year[19] - Total liabilities increased to 2.847 billion RMB in Q3 2023, up from 2.404 billion RMB in the previous year[19] - Total equity (including minority interests) reached 2.848 billion RMB in Q3 2023, compared to 2.787 billion RMB in the previous year[19] - Total monetary funds increased to 779,350,442.04 RMB from 463,192,851.03 RMB compared to the end of 2022[17] - Accounts receivable decreased to 1,015,580,359.28 RMB from 1,202,959,232.33 RMB compared to the end of 2022[17] - Inventory increased to 859,401,068.15 RMB from 804,770,625.40 RMB compared to the end of 2022[17] - Short-term borrowings decreased to 623,169,208.76 RMB from 754,682,950.74 RMB compared to the end of 2022[18] - Total current liabilities decreased to 1,944,085,146.98 RMB from 2,021,062,286.66 RMB compared to the end of 2022[18] - Long-term borrowings increased to 62,058,548.63 RMB from 58,353,462.65 RMB compared to the end of 2022[18] - Bonds payable increased significantly to 653,630,763.21 RMB from 167,413,789.89 RMB compared to the end of 2022[18] - Deferred income rose to 118.59 million RMB in Q3 2023, compared to 108.84 million RMB in the previous year[19] Cash Flow and Financing Activities - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 increased by 146.48% year-over-year to RMB 360.18 million[12] - Net cash flow from operating activities in the first three quarters of 2023 was RMB 360,176,376.79, an increase of 146.5% compared to RMB 146,130,039.28 in the same period of 2022[26] - The company's investment activities resulted in a net cash outflow increase of 74.38% due to payments for financial products, construction in progress, and equipment[12] - Net cash flow from investing activities in the first three quarters of 2023 was RMB -399,939,090.17, a decrease of 74.4% compared to RMB -229,355,256.18 in the same period of 2022[27] - The company's net cash flow from financing activities increased by 3,710.86% due to the issuance of convertible bonds[12] - Net cash flow from financing activities in the first three quarters of 2023 was RMB 387,997,133.38, an increase of 3711.5% compared to RMB 10,181,363.17 in the same period of 2022[27] - Cash received from borrowings in the first three quarters of 2023 was RMB 524,353,987.97, a decrease of 53.5% compared to RMB 1,126,596,324.97 in the same period of 2022[27] - Net increase in cash and cash equivalents in the first three quarters of 2023 was RMB 353,919,259.70, compared to a net decrease of RMB 51,359,900.64 in the same period of 2022[27] - Ending cash and cash equivalents balance as of September 30, 2023 was RMB 750,898,819.41, an increase of 19.6% compared to RMB 627,751,344.65 as of September 30, 2022[27] - Cash received from tax refunds in the first three quarters of 2023 was RMB 120,441,436.51, a decrease of 43.2% compared to RMB 212,092,092.75 in the same period of 2022[26] - Cash paid for goods and services in the first three quarters of 2023 was RMB 1,772,425,887.29, a decrease of 35.2% compared to RMB 2,734,209,758.70 in the same period of 2022[26] - Cash paid for investments in the first three quarters of 2023 was RMB 736,137,248.00, an increase of 167.7% compared to RMB 275,000,000.00 in the same period of 2022[27] Shareholder and Equity Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 24,331[14] - The largest shareholder, Xue Huawen, holds 144,380,880 shares, representing 32.89% of the total shares[14] - Minority shareholders' comprehensive income loss widened to -19.67 million RMB in the first three quarters of 2023, compared to -9.04 million RMB in the same period of 2022[23] Financial Expenses and Investments - The company issued convertible bonds worth RMB 570 million during the reporting period, leading to a 290.43% increase in bonds payable[11] - The company's strategic investment in Huaxin shares resulted in a 100% increase in trading financial assets[11] - The company's financial expenses increased by 212.72% due to the interest on convertible bonds[12] - R&D expenses decreased to 109.02 million RMB in the first three quarters of 2023, down from 132.71 million RMB in the same period of 2022[22]