利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-031 利欧集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月26日，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第七 届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 利欧集团股份有限公司 | | 内修改完善后重新提出。构成重大资产重组的，按照 | | --- | --- | | | 《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律、法 | | | 规、规范性文件的规定办理。 | | 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 | 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决 | | 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包 | 议。 | | 括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 ...

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-017 利欧集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规 则》等要求，勤勉尽责地履行职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公 司经营运作情况、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项进行有效监督，在公 司规范运作和健康发展的过程中起到了积极作用，较好地维护了公司和全体股东的 合法权益。公司监事会 2023 年度履职情况如下： 利欧集团股份有限公司 一、监事会会议情况 2023 年度，公司共召开 5 次监事会，情况如下： 1、公司于 2023 年 4 月 28 日召开第六届监事会第十次会议，会议审议通过了 过《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度报 告及摘要》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、 《关于 2022 年 ...

目 录 | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4595 号 利欧集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了利欧集团股份有限公司（以下简称利欧股份公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 ...

利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健所2023年审计履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健所具备执 业资质，履职过程中能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将具体情况 汇报如下： 一、机构信息 1. 基本信息 截至2023年12月31日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 | 年 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-032 利欧集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯 网上披露了《2023 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办利欧集团股份有限公司 2023 年度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dUlkHluzRu 或使用微信扫描 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-020 利欧集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值准备 及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届 董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资 产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销部分资产情况概述 (一)本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的原因 本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产是根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相 关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财 务状况，公司及下属子公司对2023年末各类存货、应收账款、其他应收款、应收票 据、合同资产、其他流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权 投资、 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4596 号 利欧集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了利欧集团股份有限公司（以下简称利欧股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利欧 股份公司董事会的责任。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-023 利欧集团股份有限公司 2024 年 4 月 26 日，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度授信规模及担保额度的议案》，现 将担保相关内容公告如下： 一、担保情况概述 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关文件的规定，综合考虑公司及全资子公司的业务发展情况、 现金流状况，确定从本次担保议案经 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内（以下简称"担保额度有效期内"），公司合并报表范围内发生的担保事项如 下： 1、担保额度有效期内，公司为纳入合并报表范围的全资、控股子公司提供 的担保不超过88.53亿元人民币，即，担保额度有效期内任何时点公司为纳入合并 报表范围的全资、控股子公司的担保余额不超过88.53亿元人民币。88.53亿元担 保额度分为涉及金融机构的担保额度52.60亿元和涉及业务的担保额度35.93亿元， 具体情况如下： | 被担保人 | 性质 | 担保额度（万元） | | --- | - ...

利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 利欧集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合利欧集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 利欧集团股份有限公司 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发 生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2024 was RMB 4.84 billion, a decrease of 6.81% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -238.01 million, a decrease of 139.89% year-on-year[5] - Total operating revenue for the current period is 4,840,876,589.35, a decrease from the previous period's 5,194,400,022.86[22] - Net profit attributable to the parent company's owners was -238,009,143.68, a significant drop from the previous period's 596,691,741.08[28] - The company reported a net loss of -248,496,618.78, contrasting sharply with the previous period's net profit of 593,862,961.43[25] - Total comprehensive income for the period was -241,290,770.79, a significant decline from the previous period's 575,240,291.84[28] - Basic and diluted earnings per share were both -0.04, down from 0.09 in the previous period[28] Cash Flow - Operating cash flow was RMB -545.54 million, a decrease of 233.39% compared to the same period last year[5] - Net cash flow from operating activities showed a decrease, with cash received from sales of goods and services dropping to 5,739,411,421.84 from 6,195,568,805.93[28] - Net cash flow from operating activities was -545.54 million, a significant decrease from 408.97 million in the previous period[34] - Net cash flow from investing activities was -1,316.01 million, compared to -73.90 million in the previous period[34] - Net cash flow from financing activities was 39.71 million, down from 78.97 million in the previous period[34] - Cash received from tax refunds was 23.05 million, a decrease from 25.84 million in the previous period[34] - Cash received from other operating activities was 883.54 million, an increase from 749.45 million in the previous period[34] - Cash paid for goods and services was 5,824.34 million, up from 5,408.53 million in the previous period[34] - Cash paid to employees was 347.78 million, an increase from 293.08 million in the previous period[34] - Cash paid for taxes was 75.60 million, up from 54.03 million in the previous period[34] - Cash received from investments was 929.71 million, a decrease from 1,545.66 million in the previous period[34] - Cash paid for investments was 2,245.72 million, up from 1,619.56 million in the previous period[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 23.48 billion, a decrease of 4.72% compared to the end of the previous year[5] - Total assets amount to 23,481,925,490.65, a decrease from the previous period's 24,644,250,078.15[21] - Total liabilities are 10,025,391,011.75, a decrease from the previous period's 10,960,699,992.86[21] - Total equity attributable to the parent company is 13,449,719,336.55, a slight decrease from the previous period's 13,666,204,784.09[21] - Current assets total 15,024,702,402.14, a decrease from the previous period's 15,644,215,433.54[19] - Non-current assets total 8,457,223,088.51, a decrease from the previous period's 9,000,034,644.61[19] - Current liabilities total 7,231,500,109.03, a decrease from the previous period's 8,185,841,041.45[21] - Non-current liabilities total 2,793,890,902.72, a slight increase from the previous period's 2,774,858,951.41[21] - Long-term equity investments amount to 1,066,421,741.69, a slight increase from the previous period's 1,060,192,282.25[19] - Accounts receivable decreased to 5,886,602,708.42 from the previous period's 6,111,765,530.13[19] Investments and Financial Products - The fair value change loss of RMB -447.38 million was mainly due to the fluctuation in the stock price of Li Auto[9] - Investment cash flow was RMB -1.32 billion, a decrease of 1680.90% year-on-year, mainly due to the purchase of financial products[12] - The company's investment income increased by 85.57% to RMB 73.08 million, mainly due to the disposal of investment assets[9] - The company's monetary funds decreased by 38.37% to RMB 3.05 billion, mainly due to the purchase of financial products[9] - The company's trading financial assets increased by 62.01% to RMB 3.31 billion[9] - The company's monetary funds at the end of the period amounted to 3,049,785,393.59 yuan, a decrease from 4,948,410,246.12 yuan at the beginning of the period[17] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 1,482,981,606.04 from 3,296,881,818.70 at the beginning of the period[31] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 214,305[13] - Wang Xiangrong holds 9.42% of the shares, totaling 637,387,033 shares, with 478,040,275 shares under restricted sale[13] - Wang Zhuangli holds 7.45% of the shares, totaling 503,903,819 shares, with 377,927,864 shares under restricted sale[13] - China Water Investment Co., Ltd. holds 1.13% of the shares, totaling 76,590,996 shares[13] - Agricultural Bank of China - CSI 500 ETF holds 1.13% of the shares, totaling 76,157,902 shares[13] - Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. holds 0.92% of the shares, totaling 62,028,592 shares[13] - GF Securities Co., Ltd. holds 0.89% of the shares, totaling 60,398,149 shares[13] - Agricultural Bank of China - CSI 500 ETF participated in the securities lending business, lending a total of 6,760,100 shares by the end of the reporting period[16] Operating Costs and Expenses - Total operating costs decreased by 6.7% to 4,818,076,837.15 compared to the previous period's 5,165,872,439.63[25] - Research and development expenses slightly decreased by 2.0% to 37,918,911.45 from 38,710,359.05[25] - Sales revenue from goods and services provided decreased by 7.4% to 5,739,411,421.84 from 6,195,568,805.93[28] - The company's financial expenses turned positive to 1,143,412.64 from a negative -7,124,658.09 in the previous period[25] Loans and Liabilities - Long-term loans increased by 86.54% to RMB 157.56 million, mainly due to new long-term loans from subsidiaries[9]