利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 利欧集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合利欧集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

利欧集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-023 一、担保情况概述 2024 年 4 月 26 日召开的利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二次会议及 2024 年 5 月 21 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通 过了《关于 2024 年度授信规模及担保额度的议案》，同意公司为纳入合并报表 范围的全资、控股子公司提供的担保不超过 88.53 亿元人民币。具体内容详见公 司 2024 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度担保 额度的公告》（公告编号：2024-023）。 近日，公司与北京银行股份有限公司国家文创实验区支行（以下简称"北京 银行国家文创实验区支行"）签署了《保证合同》。公司为全资子公司北京微创 时代广告有限公司（以下简称"微创时代"）与 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-013 利欧集团股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股、全资子 公司拟向公司大股东、实际控制人王相荣及其一致行动人王壮利控制的企业浙江利 欧控股集团有限公司（以下简称"利欧控股"）下属控股、全资子公司【包括但不限 于浙江利欧环境科技有限公司（以下简称"利欧环境"）、浙江利欧环保科技有限公 司（以下简称"利欧环保"）、台州利欧环保新材料有限公司（以下简称"利欧新材 料"）、浙江利欧水务科技有限公司（以下简称"水务科技"）】销售和采购产品，接 受或提供劳务。 公司及下属控股、全资子公司拟向关联法人浙江赛卡科技有限公司（以下简称 "赛卡科技"）采购泵零部件。 2025 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年日 常关联交易预计的议案》，关联董事王相荣和王壮利回避表决 ...

利欧集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，强化 权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，经 董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-017 2025 年度任期内在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前），并不再从公司领取其它薪酬 或享有其它福利待遇。 公司副董事长薪酬参照高级管理人员薪酬标准执行。 未在公司兼任其他岗位的非独立董事津贴为人民币 16 万元/年（税前）。 同时担任公司具体管理职务的其他非独立董事，除 ...

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-011 利欧集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值准备 及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开的第七 届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度计提 资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销部分资产情况概述 (一)本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的原因 本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产是根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相 关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财 务状况，公司及下属子公司对2024年末各类存货、应收账款、其他应收款、应收票 据、合同资产、其他流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权 投资 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-016 利欧集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时提请 股东大会授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务 协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。 现将有关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-014 利欧集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 26 日，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度授信规模及担保额度的议案》，现 将担保相关内容公告如下： 一、担保情况概述 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关文件的规定，综合考虑公司及全资子公司的业务发展情况、 现金流状况，确定从本次担保议案经 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内（以下简称"担保额度有效期内"），公司合并报表范围内发生的担保事项如 下： 1、担保额度有效期内，公司为纳入合并报表范围的全资、控股子公司提供 的担保不超过85.23亿元人民币，即，担保额度有效期内任何时点公司为纳入合并 报表范围的全资、控股子公司的担保余额不超过85.23亿元人民币。85.23亿元担 保额度分为涉及金融机构的担保额度4 ...

利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和利欧集团股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等的 规定和要求，第七届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于2011年 7月18日。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为 钟建国。截至2024年12月31日合伙人241人，注册会计师2,356人（其中：签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师904人）。 2023年度业务总收入34.83亿元、审计业务收入30.99亿元、证券业务收入 18.40亿元。 2024年度天健所为7 ...

利欧集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 二、外汇套期保值业务的基本情况 利欧集团股份有限公司 鉴于国际经济、金融环境波动等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的 不确定性增大，为有效应对防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及 损益的影响，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资、控股子公 司拟根据业务所需开展外汇套期保值业务。公司及公司全资、控股子公司开展的外 汇套期保值业务是为了满足日常经营和投融资业务需要，合理降低财务费用，更好 维护股东利益，不进行投机和套利交易。 公司及公司全资、控股子公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避和防范外 汇风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，增强财务稳健性，具有必要性。公司制 第 1 页 共 3 页 1、交易方式 公司及公司全资、控股子公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。币种限于公司实际经营所 涉及的贸易结算、投融资币种，主要外币币种为美元、欧元、港币等。 2、交易金额及授权 公司及公司全资、控股子公司拟开展的外汇套期保值业务累计金额不 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-018 利欧集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开的第 七届董事会第十次、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的 议案》。公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的相关规定和要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 12 月颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），该解释规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司需对会计政策进行相应 变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》 ...