北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 致：深圳市水务规划设计院股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0457 号 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30。 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-032 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市龙华区红木三街龙华设计产业园 4 栋深圳市 水务规划设计院股份有限公司 13 楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长朱闻博先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 393,022,424.32, representing a 37.61% increase compared to CNY 285,616,233.37 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 45,286,636.95, a significant increase of 1,246.40% from CNY 3,363,541.01 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 45,797,416.94, compared to a loss of CNY 8,721,526.76 in the same period last year, marking a 625.11% improvement[12]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.2639, up 1,246.43% from CNY 0.0196 in the previous year[12]. - The weighted average return on net assets was 5.24%, an increase of 4.85 percentage points from 0.39% in the previous year[12]. - The company reported a total profit of CNY 52,026,312.99, a substantial increase from CNY 1,963,790.37 in the previous year[120]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 45,005,544.03, compared to CNY 3,278,883.83 in the previous year, indicating a significant increase[120]. - The company's operating profit improved to CNY 53,064,231.96 from a loss of CNY 2,672,221.69 in the same period last year[119]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,812,069,491.41, a decrease of 1.57% from CNY 1,841,015,454.80 at the end of the previous year[12]. - Net assets attributable to shareholders increased to CNY 886,121,912.74, reflecting a growth of 5.39% from CNY 840,835,275.79 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities decreased to CNY 775,943,271.04 from CNY 821,579,318.48, indicating a reduction of approximately 5.5%[117]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 896,180,190.28 from CNY 852,245,856.44, reflecting a growth of about 5.2%[117]. - The company's retained earnings increased to CNY 253,603,183.34 from CNY 209,668,849.50, showing a growth of approximately 20.9%[117]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -41,536,458.16, worsening by 99.12% compared to CNY -20,859,495.66 in the previous year[12]. - The company’s cash and cash equivalents included CNY 948,436.61 in restricted cash for guarantee deposits and CNY 2,300,259.00 in litigation-frozen funds[49]. - The company reported a cash balance of approximately ¥235.09 million as of June 30, 2024, down from ¥473.11 million at the beginning of the period, representing a decrease of about 50%[112]. - The total cash inflow from investment activities was 101,382,473.06 CNY in 2024, a significant increase from 1,122,592.11 CNY in 2023, reflecting a strategic shift towards more aggressive investment recovery efforts[127]. - The net cash increase for the period was -246,488,488.94 CNY in 2024, compared to -28,865,108.68 CNY in 2023, showing a worsening cash position year-over-year[125]. Business Operations - The main business focus remains on providing surveying design, planning consulting, and project operation management services in the water resources and municipal drainage sectors[16]. - The company has maintained its core business without changes since its establishment, emphasizing integrated planning and design concepts in urban water management[16]. - The surveying and design services are crucial, providing essential information and design plans for water engineering projects, including hydrological surveys and engineering design[18]. - Planning consulting services support project decision-making, including investment, scale, and functionality assessments, with a focus on water resource management[20]. - Project operation management services include integrated design and operation for water environment governance, project management, and monitoring services[21]. Market Strategy - The company continues to enhance its business capabilities and expand its market presence, particularly in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area[16]. - The company's strategic focus is on the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, leveraging its resources and service advantages to expand market penetration and improve economic efficiency[25]. - The company plans to enhance its market share by expanding its branch offices and improving its service capabilities, focusing on the Shenzhen market while covering the Greater Bay Area[26]. - The company aims to align its strategic positioning with the increasing investment in Shenzhen's water management projects, enhancing its business growth potential[25]. Research and Development - The company employs a combined top-down and grassroots approach for research and development management, ensuring effective oversight of R&D activities[23]. - The company has invested ¥19,240,826.40 in R&D, which is an 11.19% decrease from ¥21,665,576.97 in the previous year[42]. - The company has undertaken over 80 research projects in the past eight years, demonstrating its commitment to technological innovation[37]. Risk Management - The management highlighted the importance of risk awareness regarding future plans and strategies, emphasizing the need for investors to understand the differences between plans, forecasts, and commitments[2]. - The company plans to strengthen its research on policies and market trends to mitigate risks associated with macroeconomic fluctuations and infrastructure investment changes[67]. - The company faces financial risks related to accounts receivable, particularly due to potential bad debts and slower collection speeds, which could adversely affect financial performance[67]. - The company is experiencing seasonal fluctuations in its engineering consulting business, which may impact quarterly performance levels[67]. Corporate Governance - The company held a temporary shareholders' meeting on April 10, 2024, with a participation rate of 75.08%, approving several governance proposals[71]. - The annual shareholders' meeting on June 20, 2024, had a participation rate of 75.01%, where key reports and profit distribution plans were approved[71]. - The company is committed to enhancing its talent retention strategies to address the risk of losing core technical and management personnel[67]. Compliance and Legal Matters - The company has received a warning letter from the Shenzhen Securities Regulatory Bureau for a disclosure violation related to an independent director's nomination[79]. - The company has not encountered any issues or other circumstances regarding the use and disclosure of raised funds[57]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[78]. Shareholder Information - The company holds 71.25% of its shares as limited sale condition shares, totaling 122,265,000 shares[101]. - State-owned legal persons hold 56.25% of the shares, amounting to 96,525,000 shares[101]. - The top shareholder, Shenzhen Investment Holding Co., Ltd., owns 37.50% of the shares, totaling 64,350,000 shares[102].

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-030 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以下称 "《企业会计准则解释第17号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 1 （一）会计政策变更原因 （三）变更后采取的会计政策 2023年10月25日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第17号》的通知 （财会〔2023〕21号），就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"问题进行 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的要求，现就 2024 年半年度公司募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1967 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股股票（A 股）3,300 万股，每股发行价格为 6.68 元，募集资金总 额人民币 220,440,000.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 174,793,460.51 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到 位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 26 日出具了"众环验字【2021】0600010 号"验资报告。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、 开户银行签订了募集资金监管协议。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-029 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于2024年半年度计提、转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2024年6月30日各类资产进行了全面检查和 减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次计提、转回资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提、转回资产减值准备情况概述 2024年半年度，公司转回信用减值损失343,493.51元，转回资产减值损失 22,759,381.93元。具体明细如下： | 项目 | 计提减值金额（元，负数为转回） | | --- | --- ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-024 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，并于2024年8月26日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召 集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 经审议，董事会认为：公司2024年半年度严格按照《公司法》《证券法》《上 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》 的编制程序、内容及格式符合相关法律、法规的规定，真 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-031 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于公司办公地址和联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要， 已于近期将总部搬迁至新办公地址，现将相关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 深圳市罗湖区桂园街道宝安南 | 深圳市龙华区民治街道北站社 | | | 路3097号洪涛大厦 | 区龙华设计产业园总部大厦4栋 | | 办公地址 的邮政编码 | 518000 | 518131 | | 网址 | http://www.swpdi.cn | http://www.swpd.cn | | 联系地址 | 深圳市罗湖区桂园街道宝安南 | 深圳市龙华区民治街道北站社 | | | 路3097号洪涛大厦 | 区龙华设计产业园总部大厦4栋 | | 投资者 联系电话 | 0755-22231743 | 0755-33181038 | | 投资者 联系 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-028 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日 召开了第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年第二次 临时股东大会的议案》。公司计划于2024年9月11日（星期三）召开2024年第二次 临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （五）会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开： 1 1、现场会议召开时间：2024年9月11日（星期三）下午14:30 2、网络投票时间：2024年9月11日（星期三），其中： ① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年9月11日9:15-15:00； ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月11日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （一）股东大会届次 ...