长城证券股份有限公司 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州市聚 赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对聚赛龙及其子 公司开展外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司主要原材料是聚丙烯等合成树脂，部分原材料采购涉及外币业务，为降 低融资成本，规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，控制 经营风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避 和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务，不涉及交易保证金和权利金，预 计任一交易日持有的最高合约价值不超过 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 250 million RMB for the first half of 2024, marking a year-on-year increase of 15%[7]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 50 million RMB, representing a growth of 20% compared to the previous year[7]. - The company's operating revenue for the current period is ¥758,411,160.83, representing a 16.50% increase compared to ¥651,020,194.16 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥14,523,015.10, a decrease of 26.23% from ¥19,685,770.39 in the previous year[13]. - The basic earnings per share is ¥0.304, down 26.21% from ¥0.412 in the same period last year[13]. - The net cash flow from operating activities is ¥30,193,345.02, a significant increase of 799.51% compared to -¥4,316,386.21 in the previous year[13]. - The company reported a net profit from non-recurring gains and losses of ¥780,822.21 for the current period[15]. - The company received government subsidies amounting to ¥905,863.57, which are closely related to its normal business operations[15]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 21,552,428.57 for the first half of 2024, down from CNY 27,350,219.25 in the same period last year[98]. - The company reported a net profit of 60 million CNY for the first half of 2024, reflecting a 10% increase compared to the previous year[125]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales from this region by the end of 2025[7]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[125]. - The company has initiated a strategic partnership with a leading technology firm to enhance its R&D capabilities, aiming for a 25% improvement in production efficiency[7]. - A strategic acquisition of a competitor is in progress, which is anticipated to enhance the company's production capacity by 30%[125]. Research and Development - New product development includes a line of high-performance engineering plastics, expected to launch in Q4 2024, projected to contribute an additional 5 million RMB in revenue[7]. - The company plans to invest 50 million CNY in R&D for new technologies aimed at improving product performance and sustainability[125]. - Research and development investment rose by 16.68% to ¥25,352,165.87, compared to ¥21,727,851.33 in the previous year[24]. - The company has established a robust R&D system, investing significantly in technology innovation to enhance product quality and functionality, including features like conductivity, flame retardancy, and antibacterial properties[16]. - The company has applied for 3 new national patents, totaling 5 patents obtained, including 3 invention patents and 2 utility model patents[20]. Financial Management and Investments - The company issued 2.5 million convertible bonds in July 2024, raising 250 million RMB to fund expansion projects[1]. - The company plans to issue convertible bonds totaling up to RMB 250 million, primarily for the construction of a production base in Southwest China and to supplement working capital[69]. - The company has established a comprehensive quality control system, achieving certifications such as IATF16949:2016 and ISO9001:2015, enhancing its competitive advantage in product quality[23]. - The company has maintained a stable financial condition, ensuring the safety of funds and assets without any major shareholder or related party fund occupation[56]. Risks and Challenges - The company faces potential risks related to raw material price fluctuations and market competition, which are being actively monitored[1]. - The company faces risks from macroeconomic changes, particularly in the home appliance and automotive sectors, which could impact demand for modified plastics[45]. - The competitive landscape in the modified plastics industry is intensifying, with both domestic and international players increasing their market presence[46]. - The company has implemented measures to strengthen accounts receivable management and risk control to mitigate bad debt risks[49]. Environmental and Social Responsibility - The company installed rooftop photovoltaic power stations at its South China and East China production bases, generating a total of 1.6738 million kWh of electricity in the first half of 2024[55]. - The company replaced diesel forklifts with new energy electric forklifts to reduce carbon emissions during production[55]. - The company has actively participated in social welfare activities, including charitable donations and poverty alleviation efforts[56]. - The company emphasizes social responsibility, focusing on providing comprehensive solutions in the modified plastics sector while adhering to legal and regulatory standards[56]. Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 47,780,000, with 51.71% being restricted shares[74]. - Major shareholder 郝源增 holds 24.55% of shares, totaling 11,730,000 shares[76]. - Major shareholder 任萍 holds 16.68% of shares, totaling 7,970,000 shares[76]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 9,895[76]. Compliance and Governance - The company has complied with environmental regulations and has not faced any administrative penalties during the reporting period[54]. - The company has not reported any changes in its registered address or contact information during the reporting period[9][10]. - The financial report for the first half of the year has not been audited[84]. - The company does not have any preferred shares during the reporting period[82].

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的自筹资金 1,539,307.89 元，其中置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金 250,505.00 元、置换已支付发行费用的自筹资金 1,288,802.89 元。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司 ...

附表： 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年 1-6 | 月占用累 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月偿 | 2024 | 年 6 月末占 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 计发生金额(不含利 | 用资金的利息 | 还累计发生金额 | | 用资金余额 | | 占用性质 因 | | | | | | | | 息) | (如有) | | | | | | | 现大股东及其 | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | | 附属企业 | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | | 小 计 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）主要原材料是聚 丙烯等合成树脂，公司部分原材料采购涉及外币业务，在人民币汇率双向波动及 利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和规避外汇市场风险，防 范汇率大幅波动带来的不良影响，合理降低财务费用，公司及子公司在不影响正 常经营的前提下，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，以加强外汇风 险管理，满足公司稳健经营的需求。 （二）交易金额 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务，不涉及交易保证金和权利金，预 计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1,000 万元（含等值外币）。 在上述最高额度内，资金可循环使用。在授权期限内任一时点的金额（含上 述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （三）交易方式 公司及子公司拟在经国家有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营 资质的金融机构开展用于规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，拟开 展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇期权交易、人民币外 汇远期交易、 ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引 的要求，编制了公司截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况专项报 告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299 号），公司公开发行人民 币普通股(A 股)11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元/股，募集资金总 ...

长城证券股份有限公司 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的自筹资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州 市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"公司"）持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 2,500,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 250,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税） 7,330,312.33 元后，实际 ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的 2024 年 6 月 30 日各类资产进行了减值测试，判断存在可能 发生减值的迹象。为了真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营 成果，对 2024 年半年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备（以下 简称"本次计提资产减值准备"）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规的规定，本次计提资产减值准备无须提交公司董事会或股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2024 年 1-6 月，公司计提减值准备的资产包括应收票据、应收账款、应 ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室通过现场会议方式召开，会议通知 于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席黄诚燕女士主持，公司部分董事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以现场书面表决方式通过了如下议案： （一） 《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年半年 ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： （一） 《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 董事会认为，公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编 ...