三一重工:三一重工股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司 2024 年 4 月 26 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第 八届董事会第十九次会议，审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，具体 情况如下： 关于开展金融衍生品业务的公告 一、业务目的 公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分 利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利 率波动对公司的影响。 二、业务品种 普通远期外汇交易双方约定于未来某一特定日期，依照交易当时所定的币种、 汇率以及金额进行交割。远期交易可以到期全额交割也可以反向平仓差额交割。 公司针对欧元（日元）进口付汇，采取买欧元（日元）卖美元远期交易进行对冲。 利率掉期交易是双方按约定将同币种的贷款互相交换付息方式的交易，如以 浮动利率交换固定利率或另一种浮动利率。公司通过利率掉期，将美元贷款浮动 利率转换成固定利率，以对冲利率风险。 货币互换交 ...