中直股份_关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕61 号 关于中航直升机股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请的 审核问询函 中航直升机股份有限公司、中国国际金融股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称 《重组审核规则》）等法律、法规及本所有关规定，本所审核机 构对中航直升机股份有限公司（以下简称上市公司或公司）发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核， 并形成了问询问题。 1 ─────────────── （一）关于交易目的及交易方案 2．关于募集配套资金 重组报告书披露，本次募集配套资金总额不超过 30 亿元， 其中 20 亿元用于新型直升机与无人机研发能力建设项目、航空 2 综合维修能力提升与产业化项目、直升机生产能力提升项目等项 目，10 亿元用于补流或偿债。 请公司说明：（1）各项目投资金额的具体测算过程并作相应 分析；（2）结合标的公司目前的产能利用率等，分析募投用于航 空综合维修能力提升与产业化项目、直升机生产能力提升项目的 原因；（3）相关募投项目是否完成必要 ...