南山铝业:山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法（2024年修订）

山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司 资金往来管理暂行办法（2024 年修订） 为规范山东南山铝业股份有限公司（以下简称"上市公司"）的资金管理， 严格执行中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，保证上市公司 独立性，确保上市公司权益不受损害，结合南山集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）的业务特点，特制定本办法： 一、"资金往来管理"是指上市公司在财务公司的所有的存款、日常结算资 金及信贷资金管理。 二、上市公司选择财务公司作为其结算与存贷款服务的金融机构。财务公司 负责上市公司日常的资金结算与清算往来，上市公司作为南山集团财务有限公司 的股东单位，对财务公司经营中的重大事宜有参与决策的权力，并能及时地了解 财务公司的经营状况，负有监督责任。 三、上市公司董事应认真履行勤勉、忠实义务，充分认识对公司法人财产独 立性、安全性所承担的主要责任，审慎进行上市公司在财务公司存款的有关决策， 防止出现新增大股东占用上市公司资金问题。 （四）资金结算部定期将财务公司风险状况报送上市公司，如遇指标异常应 配合上市公司积极处置风险，保障资金安全。 六、上市公司为保障存款资金的安全性，应当制定风险处置 ...