海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—036 海澜之家集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上海证券交易所 出具的《关于海澜之家集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】0882 号）（以下简称"《工作函》"），根据《工作函》 要求，公司对问题逐项进行了认真核查及落实，现就函件相关问题回复如下： 如无特殊说明，本回复中简称与《海澜之家集团股份有限公司 2023 年年度 报告》中的简称具有相同含义。除特别说明外，若出现各分项数值之和与总数尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 一、关于货币资金及有息负债。年报披露，公司货币资金期末余额 119.01 亿元，同比下降 4.83%，利息收入 1.97 亿元，同比下降 33.05%，利息收入下降 幅度明显高于货币资金下降幅度，有息负债期末余额 39.65 亿元。2 ...