祁连山_中信证券股份有限公司关于对审核中心意见落实函回复之专项核查意见

中信证券股份有限公司 关于对 《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公 司重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金申请的审核中心意见落实 函》回复 之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二三年九月 上海证券交易所： 按照上海证券交易所下发的《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重 组）〔2023〕47 号）（以下简称"落实函"）的要求，中信证券股份有限公司作为甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"公司""祁连山"）的独立财务顾问，就 落实函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题作出书面回复如下。 如无特别说明，本核查意见所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释义" 所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 | 落实函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | 7-2-1 问题一：本次配套募集资金提升生产能力的项目中，用于公规院、一公院、西南院约 8.16 亿元的资金主要用途为购 ...