辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于开展远期售汇等外汇衍生品业务的可行性分析报告

辽宁成大股份有限公司 关于开展远期售汇等外汇衍生品业务的 可行性分析报告 （1）保证金：开展远期售汇等外汇衍生品业务，公司将根据与合作银行等 金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司的自有资金 或抵减合作银行等金融机构对公司的授信额度。 一、开展远期售汇等外汇衍生品业务的目的 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）为降低公司总融资成本、扩大 融资渠道，通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取得境外低利率的 外币借款。为锁定融资成本，避免汇率波动影响，公司开展远期售汇等外汇衍生 品业务。 二、开展远期售汇等外汇衍生品业务的基本情况 1、交易方式 公司远期售汇等外汇衍生品业务品种为外汇远期售汇等，主要通过为公司 提供内保外债融资业务的合作银行等金融机构完成。 2、交易金额及期限 公司在与合作银行等金融机构签订内保外债相关融资合同及取得融资资金 的基础上，根据具体融资金额办理相应金额的远期售汇等外汇衍生品业务，业 务存量金额不超过1.5亿美元，单笔业务金额不超过3,000万美元。本额度在2024 年度内可循环使用。 3、资金来源 （2）交割资金：交割资金将使用公司自有资金或融资资金。 三、开 ...