中国海防:中国海防关于股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2024-007 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于股东非公开发行可交换公司债券 公司持股 5%以上股东江苏杰瑞已于 2023 年 9 月 28 日完成本期可 交换公司债券的发行，发行规模为人民币 3.5 亿元，债券期限为 3 年， 票面利率为 0.01%，债券简称"23 杰瑞 EB"，债券代码"137181.SH"， 标的股票为公司 A 股股票，本期可交换债券换股价格为 28 元/股，换 股期限为 2024 年 3 月 28 日至 2026 年 9 月 25 日。 二、对上市公司的影响 截至本公告披露日，江苏杰瑞持有公司股份 49,896,152 股，占本 公司股份总数的 7.02%，其中通过"江苏杰瑞科技集团有限责任公司 -2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户"持有 24,948,076 股，占本公司股份总数的 3.51%。进入换股期后，本期可 交换债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性， 假设全部 23 杰瑞 EB 债券持有人持有的可交换债券以本期可交换债券 发行公告中约定的换股价格全部用于 ...