耀皮玻璃:耀皮玻璃关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司及其控股子公司应对 外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性， 公司及子公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品业务。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 （一）主要涉及的外币及投资品种 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 公司及其控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇 期权、货币互换、外汇掉期等以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品及产品的 组合。公司及其控股子公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易外汇衍 生品，主要涉及币种为美元、欧元。 （二）投资额度与期限 公司及其控股子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易单笔金额不超过 800 万美元、 600 万欧元（任一时点最高余额不超过等值于人民币 1.5 亿元）外汇衍生品投资，期限为 12 个月，上述额度在授权有效期内可滚动使用。 （三）交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易经营资格的金融机构（非 关联方 ...