申通地铁:申通地铁关于拟发行超短期融资券的公告

特别提示 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-021 上海申通地铁股份有限公司 关于拟发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽融资渠道、满足企业短期流动资金的需求，上海申 通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券，发行方案如下： 一、注册金额： 注册金额：在审批通过的33个月内，超短期融资券注册金额不超 过12亿元人民币（含12亿元人民币），额度可循环使用。 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 五、发行利率 发行利率：超短期融资券的发行利率将以银行间市场价为基 础，视公司信用评级情况及资金市场供求关系确定，但不高于中国 人民银行规定的同期可获得银行贷款利率。 六、募集资金用途 二、发行规模 发行规模：拟在超短期融资券发行额度有效期内，根据市场情 况、利率变化及公司自身资金需求一次或分次、部分或全部发行。 三、期限 发行期限：每期超短期融资券期限不超过 270 天（含 270 天）。若中国人民银行根据市 ...