中国化学:中国化学关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告

中国化学工程股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 随着中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）"走出 去"步伐持续加快，人民币汇率双向波动及国际金融市场走势不 断变化，公司国际化经营过程中面临的外汇、利率风险日益增加， 汇率、利率波动已经成为侵蚀境外工程利润的重要外部因素之一。 受美元兑人民币汇率波动的影响，公司近年来汇兑损益金额存在 一定波动。为有效防范公司涉外业务中面临的金融风险，降低汇 率、利率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及经审批核 准的需求主体拟开展金融衍生品业务。 二、公司开展金融衍生品业务进行套期保值的必要性与可行 性 （一）必要性 鉴于国际金融环境、汇率及利率波动的不确定性，公司所持 有的外币将面临汇率、利率波动风险，对公司经营业绩及报表将 带来一定的影响。公司开展金融衍生品业务主要是为了充分运用 金融衍生品工具降低或规避汇率、利率波动出现的风险并控制经 营风险。公司通过开展金融衍生品，能够在一定程度上缓释国际 金融市场中的汇率、利率波动风险，防范金融市场大幅波动对公 司主业经营造成不良影响，增强财务管理水平。 （二）可行性 1.业务开 ...