平煤股份:平顶山天安煤业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，并 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65 号文同意，平顶山天 安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日公开 发行了 2,900.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 290,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净 额为 286,683.91 万元。上述募集资金于 2023 年 3 月 22 日到账后， 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金 到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第 01220001 号《验 资报告》。 （二）募集资金半年度使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 141,040.95 万元，其中，111,040.95 万元用于置换募集资金到账前公司使用自 筹资金对募投项目的累计投入支出，30,000 万元用于偿还金融机构 借款。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集 ...