金辰股份:营口金辰机械股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

营口金辰机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，出口业务主要采 用美元等外币结算，当外汇市场波动幅度较大时，汇兑损益会对公司造成一定影 响。为有效规避和防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，实现公司资 金的保值增值，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单 纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易， 不影响公司的正常生产经营。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 2、业务规模、期限及投入资金来源 根据实际需要，公司本次拟开展外汇套期保值业务总额累计不超过 5,000 万 美元。任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元或等值其他货币，预 计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 3,500 万元（包括占用的银行授 信额度）。前述额度在有效期可循环滚动使用。 有效期限为自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起 1 ...