伯特利:国泰君安关于伯特利部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖伯特 利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]3389 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 90,200 万元可转换公 司债券（以下简称"可转债"），期限 6 年。2021 年 6 月 29 日，公司实际公开发 行可转债 902 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额 为 90,200.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 689.30 万元，实际募集资金净 额为人民币 89,510.70 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0149 号）。公 司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金存放和管理情况 1 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安 全、高效、透明的原则，公司制定了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司募 集资金管理办法》，对募 ...