伯特利:国泰君安证券股份有限公司关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为芜湖伯特利汽车 安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关 规定履行持续督导职责，就伯特利拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国泰君安证券股份有限公司 注 1："墨西哥公司年产 400 万件轻量化零部件建设项目"投资总额 5,000 万美元，本 募集说明书人民币汇率按照 1 美元=7 元人民币计算。 注 2：2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议将"年产 5 万吨铸铁汽 车配件及 1 万吨铸铝汽车配件加工项目"中将"原有 1 万吨汽车配件铸铁件生产线升级改 造"部分拟变更为新设项目"威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构 ...