健友股份:健友股份2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

南京健友生化制药股份有限公司 关于 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 南京健友生化制药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，现将南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 半 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2020]2658号）的批准，公司获准发行面值总额78,000万元可转 换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额人民币 780,000,000.00元。扣除已支付的保荐及承销费（不含增值税）人民币7,000,000.00元后的募集 资金金额为773,000,000.00元，已由保荐机构中金公 ...