日辰股份:青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-042 青岛日辰食品股份有限公司 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型的理财产品或存款类产品 现金管理额度：不超过人民币 18,000 万元，资金额度可循环滚动使用 现金管理期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效 履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会 第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最 长不超过 12 个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益 受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情 况，严格控制风险，敬请广大投资者注意投资风险。 净额为人民币 34,266.06 万元。上述募集资金到位情况经中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字[2019]第 030017 号《验资报告》。公 司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基 ...