杭州热电:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-058 杭州热电集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 18 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金 管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时 董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。 一、现金管理概况 （一）投资目的 （二）资金来源 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司湖墅支行 本次现金管理金额：31,105,593.27 元 现金管理产品名称：协定存款 现金管理期限：按日计息，按季结息 履行的审议程序 1、资金来源的一般情况 本次现金管理资金来源为公司部分 ...