福莱新材:福莱新材关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 业务开展背景 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内的子 公司（以下简称"子公司"）为防范和降低汇率变动风险，提高应对汇率波动风 险能力，增强公司财务稳健性，在未来一年内开展合计金额不超过 2,000 万美元 （或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，该额度范围内资金可循环使用。期 限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 二、 交易情况概述 1、交易金额 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额不超过 2,000 万美元（或 其他等值外币），在授权额度及授权期限的有效期内，可循环滚动使用，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 2,000 万美元（或其他等值货币）。 2、资金来源 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金。 3、交易方式 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、 人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。交 易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资 ...