金山办公:中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于北京金山办公软件股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北 京金山办公软件股份有限公司（以下简称"金山办公"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求，对金山办公本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意公司向社 会公开发行人民币普通股 101,000,000 股，每股发行价格为 45.86 元，募集资金 总额为 463,186.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 445,940.27 万元， 上述资金已全部到位。 ...