杰华特:《货币资金管理制度（2023年12月修订）》

第一章 总 则 第一条 为加强杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）货币资金 管理，提高货币资金使用效率，强化资金收支的内部控制，防范经营风险，根据 财政部《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所相关规定等法律法规，特制 定本制度。 杰华特微电子股份有限公司 货币资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第二条 适用范围：本制度适用于杰华特微电子股份有限公司及其控股子公 司。 第三条 总经理负责公司日常经营管理领导工作，参与公司资金管理的决策 工作。 第四条 财务总监负责公司货币资金管理领导工作，负责货币资金实际统筹 管理，主导公司资金管理工作的具体开展实施。 第五条 财务部职责 1、负责公司货币资金的统筹管理，合理调度和运用资金，满足生产经营资 金需要，降低资金使用成本； 2、严格履行货币资金相关制度的规定，杜绝各项违犯本制度行为的发生； 3、负责对货币资金日常支付进行合规控制； 4、负责日常资金的收付管理； 5、负责货币资金的会计核算，编制各种会计报表、财务报告，并按照经营 管理层的需要对公司的经营效益和财务情况进行分析； 6、完成公司交办的其他工作。 1、公司实行货币资金业务的岗位责任制，明确 ...