时代电气:株洲中车时代电气股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

在此背景下，为规避和防范汇率风险，降低风险敞口，减少汇 率波动对公司外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影 响，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守 套期保值原则，开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品 交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以 及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对汇率风险、利率 风险的能力，增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务 主要用于支付海外供应商的采购款项，并将合理安排资金使用，不 会影响公司主营业务的发展。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 25 亿人民币或等值其 他货币，额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内。 上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不 超过等值 25 亿人民币或其他等值货币。 株洲中车时代电气股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 因株洲中车时代电气股份有限公司（以下合称"公司"）业务持 续发展，海外采购及外汇付汇规模也不断增长，外汇风险敞口不断扩 大 ...