天合光能:天合光能股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

天合光能股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 随着天合光能股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）海外业 务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使 外汇风险敞口不断扩大。公司的出口业务和海外电站项目开发业务主要采用 美元等外币进行结算，且外币贷款等交易日益频繁，由于国际政治、经济 环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强。 为防范利率及汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响， 减少汇兑损失，降低财务费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安 排的前提下，公司拟开展与日常经营联系紧密的远期、掉期、期权等产品 或该等产品组合的外汇套期保值业务。 二、 公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 拟占用的银行授信和全年的交易总量：根据公司2023年底的外汇风险敞口、 2024年出口销售、外币贷款、外币结/换汇等外汇业务金额、周转期限以及谨慎 预测原则，2024年外汇套期保值业务所占用的银行授信在任何时点的余额不超过 10亿美元（约合人民币71亿元），额度使用期限自拟开展外汇套期保值业务期间 ：2024年 ...