福立旺:中信证券股份有限公司关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为福立旺精 密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"、"公司"、"上市公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》《福立旺精密机电（中国）股份 有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司使 用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1282 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券 ...