北方国际:金融衍生品交易可行性报告

二、拟开展的金融衍生品交易业务品种 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品业务包括外汇 远期、外汇掉期业务及利率掉期业务。 三、拟开展的金融衍生品交易业务计划 根据公司《金融衍生品交易管理办法》，结合相关法律、 法规规定和公司实际经营需要，公司及下属子公司本年计划 开展最高余额不超过 24.15 亿美元或等额人民币的低风险金 融衍生品业务，可循环使用。单一衍生品业务期限不超过项 目合同执行期限或贷款期限，或与之相匹配。 公司操作的上述衍生品业务以及所涉及的币种，均匹配 公司金融衍生品交易可行性报告 北方国际合作股份有限公司 金融衍生品交易可行性报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 由于公司经营中，外币收付汇、外币存款、以外币计价 的资产负债金额较大，随着外汇市场波动日益增加，汇率波 动对公司经营成果的影响也逐渐加大。同时，为了支持公司 业务的发展，公司在长期限资金的筹集方面，面临外币贷款 以浮动利率标价的情况，利率波动对公司的筹资成本将造成 一定的影响。为减少汇率、利率波动带来的风险，公司及下 属子公司拟开展货币类金融衍生品交易业务，从而规避汇率、 利率波动的风险。 1．价格波动风险：可能产生因标的汇率、利率等 ...