山东路桥:中泰证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用的专项核查报告

中泰证券股份有限公司 关于山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为山东高速路桥集 团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"、"上市公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法 规和规范性文件的要求，对山东路桥 2023 年度本次重组募集配套资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基 金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2220 号）核准，公司向 5 名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股 206,185,566 股，发行价格为每股 4.85 元，募集资金总额为 999,999,995 ...