泰达股份:关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不 断加大，外汇市场风险显著增加。因公司日常经营开展外币业务， 为更好的规避和防范汇率风险，提高公司应对外汇波动风险的能 力，增强公司财务稳健性，拟开展以套期保值为目的的外汇衍生 品交易业务。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易概述 险。 四、外汇衍生品交易业务风险分析 虽然公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做 投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风 险： 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率 风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易，同一时点 敞口余额累计不超过 1.7 亿美元（或等值其他外币及人民币）， 与外币业务期限、期限相匹配。公司开展的外汇衍生品交易品种 均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生 产品与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以 遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，期限 1 年。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司开展金融衍生品交易业务，是在合法合规前提下，以正 常业务背景为 ...