国元证券:国元证券股份有限公司2023年度财务决算报告

国元证券股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、年度财务报表审计情况和报表合并范围 2023 年，公司董事会聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙，以下简 称"容诚所"）为公司报告期财务报表的审计机构。经审计，容诚所为本 公司出具了标准无保留意见的审计报告。该报告认为公司财务报表已经按 照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果及现金流量。 公司报告期会计报表合并范围与上年相比，净增加 4 个结构化主体， 参与会计报表合并的结构化主体数量为 35 个（其中 30 只资产管理计划，5 只私募基金）。最终合并范围为母公司、国元国际控股有限公司、国元股 权投资有限公司、国元期货有限公司、国元创新投资有限公司等 4 家子公 司和 35 个结构化主体。根据企业会计准则和公司财务制度规定，公司对持 股 41％的长盛基金管理有限公司、43.33%的安徽安元投资基金有限公司、 27.98%的安徽省股权服务有限责任公司等 21 家联营公司的长期股权投资 采用权益法核算。 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,328.56 亿元， ...