运机集团:招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的核查意见

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省 自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"） 向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对运机集 团本次关于使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金事项进行了认真、 审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省自贡运输机械集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1998 号），公司向不特定对象发行 7,300,000 张可转换公司债券，发行价格为每 张 100 元，募集资金总额 73,000.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金 净额为 72,03 ...