国光电器:开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告

国光电器股份有限公司开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告 一．开展外汇衍生品交易业务的目的 公司是以出口为主的企业，存在较多的外币结算业务，为提高公司应对汇率、利率波 动风险的能力，减少对公司营业利润的影响，公司有必要根据实际业务情况与金融机构开 展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务规模与公司实际业务规模相匹配，不 存在风险投机性操作。该投资不会影响公司日常经营和主营业务的发展，公司将根据实际 情况合理安排资金的使用。 二．外汇衍生品交易业务品种 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包 括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公 司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。 三．拟开展外汇衍生品交易业务的规模 根据公司实际业务情况，公司与金融机构开展外汇衍生品交易业务的总规模根据未来 24 个月的销售、采购、融资情况进行滚动跟踪，开展的外汇衍生品交易业务规模以外币收 入额的 90%为基础计算，且不超过该等收入与外币支付之差。预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 ...