启明星辰:中信建投证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用专项核查报告

中信建投证券股份有限公司 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"启明星辰""公司" "上市公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司2023年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、公开发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会于2018年12月24日签发的证监许可[2018] 2159号文《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券10,450,000张，每张面 值为人民币100.00元，债券款以人民币缴足，共计人民币1,045,000,000.00元， 扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易 ...